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BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF H EUR- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF H EUR- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF H EUR- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF H EUR- Capitalisation

Sem negociações
Visão geralAnálisesHoldingsComunidadeSinais técnicosSazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪313,32 M‬ EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪113,29 M‬ EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,2%
Total de ações em circulação
‪32,63 M‬
Razão de despesas
0,26%

Sobre BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF H EUR- Capitalisation


Emissor
BNP Paribas S.A. Class A
Marca
BNP Paribas
Página inicial
bnpparibas-am.com
Data de ínicio
21 de jan. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identificadores
2
ISIN LU1547515137

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
ESG
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 10 de fevereiro de 2026
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo85,73%
Privado14,41%
Miscelânea−0,14%
Detalhamento regional das ações
32%7%20%7%16%15%
América Latina32,35%
Europa20,93%
Oriente Médio16,65%
Ásia15,69%
América do Norte7,20%
África7,16%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


ASRD investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 85,73% de ações, e Corporate, com 14,41% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
As principais participações da ASRD são Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up e Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050, ocupando 1,14% e 0,74% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de ASRD sob gerenciamento é de ‪313,32 M‬ EUR. Subiu 3,01% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ASRD para ‪113,29 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, ASRD não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ASRD são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 21 de jan. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ASRD é de 0,26% o que significa que você tem que pagar 0,26% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASRD seguem o JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASRD investe em títulos.
O preço de ASRD subiu 2,44% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 11,73%. Veja mais dinâmicas de ASRD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,19% no último mês, apresentou um aumento de 0,61% no desempenho de três meses e aumentou 9,52% em um ano.
ASRD é negociado com um prêmio (1,22%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.