Principais estatísticas
Sobre JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
21 de jan. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo90,43%
Privado10,39%
Miscelânea−0,82%
Detalhamento regional das ações
América Latina33,61%
Europa20,37%
Oriente Médio17,68%
Ásia13,19%
América do Norte8,03%
África7,12%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ASRC investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 90,43% de ações, e Corporate, com 10,39% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
As principais participações da ASRC são Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050, ocupando 0,90% e 0,76% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de ASRC sob gerenciamento é de 278,83 M USD. Subiu 3,28% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ASRC para −321,32 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, ASRC não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ASRC são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 21 de jan. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ASRC é de 0,26% o que significa que você tem que pagar 0,26% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASRC seguem o JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASRC investe em títulos.
O preço de ASRC subiu 0,73% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 9,23%. Veja mais dinâmicas de ASRC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,32% no último mês, apresentou um aumento de 4,70% no desempenho de três meses e aumentou 8,73% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,32% no último mês, apresentou um aumento de 4,70% no desempenho de três meses e aumentou 8,73% em um ano.
ASRC é negociado com um prêmio (0,37%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.