BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- DBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- DBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,13 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪447,04 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,97%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,05%
Total de ações em circulação
‪218,53 M‬
Razão de despesas
0,46%

Sobre BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D


Marca
BNP Paribas
Página inicial
Data de ínicio
4 de out. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008760592

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
ESG
Localização
Global
Esquema de ponderação
Principles-based
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de outubro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,00%
Detalhamento regional das ações
0.8%13%84%0.8%
Europa84,51%
América do Norte13,93%
Ásia0,81%
Oceania0,76%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da ASR3 são Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028 e Visa Inc. 2.25% 15-MAY-2028, ocupando 1,07% e 0,92% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ASR3 somaram 0,29 EUR. No ano anterior, o emissor pagou 0,35 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 20,69%.
Os ativos de ASR3 sob gerenciamento é de ‪2,13 B‬ EUR. Subiu 3,71% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ASR3 para ‪447,04 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ASR3 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,97%. O Último dividendo (28 de abr. de 2025) foi de 0,29 EUR. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de ASR3 são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 4 de out. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ASR3 é de 0,46% o que significa que você tem que pagar 0,46% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASR3 seguem o Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASR3 investe em títulos.
O preço de ASR3 subiu 0,43% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,67%. Veja mais dinâmicas de ASR3 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,38% no último mês, apresentou um aumento de 0,59% no desempenho de três meses e aumentou 3,63% em um ano.
ASR3 é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.