BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D
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Principais estatísticas
Sobre BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y Shs -UCITS ETF- D
Página inicial
Data de ínicio
4 de out. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identificadores
2
ISIN LU2008760592
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,00%
Detalhamento regional das ações
Europa84,29%
América do Norte13,71%
Ásia1,31%
Oceania0,69%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ASR3 são Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028 e Visa Inc. 2.25% 15-MAY-2028, ocupando 1,07% e 0,89% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ASR3 somaram 0,29 EUR. No ano anterior, o emissor pagou 0,35 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 20,69%.
Os ativos de ASR3 sob gerenciamento é de 2,16 B EUR. Subiu 2,66% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ASR3 para 347,64 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ASR3 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,96%. O Último dividendo (28 de abr. de 2025) foi de 0,29 EUR. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de ASR3 são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 4 de out. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ASR3 é de 0,46% o que significa que você tem que pagar 0,46% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ASR3 seguem o Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ASR3 investe em títulos.
O preço de ASR3 subiu 0,32% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,04%. Veja mais dinâmicas de ASR3 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,69% no desempenho de três meses e aumentou 3,19% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,69% no desempenho de três meses e aumentou 3,19% em um ano.
ASR3 é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.