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XTRACKERS EONIA UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪11,56 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪7,07 B‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%

Sobre XTRACKERS EONIA UCITS ETF


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,10%
Página inicial
Data de ínicio
25 de mai. de 2007
Índice monitorado
Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0290358497

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 10 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo93,07%
Privado4,44%
Dinheiro1,76%
Miscelânea0,73%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos