SMC OB básico O básico de SMC é iniciar a análise observando:
Tendência do mercado: Alta, Baixa ou Consolidação.
Estrutura: BoS
OB como POI + Imbalance
Liquidez próximo ao POI
E a confirmação CHoCH
Ideias de negociação
A pressão para um corte de 50 pontos base pela Fed e seu efeito O mercado está certo de que o Federal Reserve irá cortar as taxas de juros durante a reunião de amanhã, com uma pequena chance de uma redução de 50 pontos base já precificada.
Dois membros do Fed, Chris Waller e Michelle Bowman, podem estar considerando esta reunião do FOMC como uma audição para assumir a presidência do Fed no lugar de Jerome Powell, o que significa que eles podem pressionar por um corte de 50 pontos-base amanhã para impressionar o presidente Trump (que considera que as taxas de juros estão 300 pontos-base acima do ideal no momento).
Além disso, Stephen Mirin, aliado de Trump, foi adicionado ontem ao conselho de votação do Fed, bem a tempo de pressionar por um corte excessivo nas taxas de juros.
Essa especulação provavelmente está contribuindo para a recente alta do EUR/USD. O movimento de hoje levou o par acima da alta anual anterior, de 1,1829, estabelecida no final de julho.
Esta quebra sinaliza a potencial continuação da tendência de alta, com a próxima resistência possível a surgir nas máximas duplas de agosto de 2021, em torno de 1,1900.
EURUSD | Divergencia de RSI e Decisão do FED.📊 Análise Macro EUR (Semana 15–19/09/2025)
Atividade & Demanda
• Produção Industrial (jul) → esperado +0,3% m/m após -1,3% anterior.
👉 Se confirmar, sinal de recuperação pontual, mas ainda dentro de um quadro industrial frágil.
• ZEW (set) → esperado 20,3 vs. 25,1 anterior.
👉 Mercado já projeta queda no sentimento, reforçando narrativa de atividade desacelerando.
Mercado de Trabalho
• Salários (Q2) → esperado +3,4% YoY.
👉 Pressão salarial ainda relevante, sustentando inflação de serviços. Esse é o dado mais sensível para BCE.
Inflação
• IPC-núcleo (ago) → esperado 2,3% YoY, igual ao anterior.
• IPC headline (ago) → esperado 2,1% YoY, estável.
• Mensal → esperado 0,2% vs. 0,0% anterior.
👉 O consenso já precifica estabilidade da inflação, sem desinflação adicional. Isso reforça “no cuts soon”.
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Política Monetária
• Série de discursos de Lagarde, Schnabel e Guindos ao longo da semana.
👉 Mercado vai buscar nuances: se BCE reforçar inflação persistente → EUR ganha apoio.
👉 Se reconhecer mais fraqueza na atividade → abre espaço para apostas de corte em 2026.
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Fatores Externos
• EUR fica totalmente condicionado ao FOMC (17/09).
• Mesmo que inflação europeia venha em linha, se Fed entregar corte “hawkish” (25bps + dots conservadores), EURUSD tende a ceder.
A contagem regressiva para a decisão mais esperada do Fed já comEspera-se que o Federal Reserve reduza as taxas em 25 pontos-base para 4,00-4,25, com 105 dos 107 economistas pesquisados pela Reuters prevendo esse resultado.
Ainda assim, a decisão pode não ser unânime. Alguns membros do Comitê não estão totalmente alinhados com um corte em setembro. Goolsbee e Schmid, do Fed, podem discordar e defender a manutenção das taxas inalteradas.
Há também a possibilidade de uma mudança maior. Se o Senado dos EUA confirmar a nomeação de Stephen Miran para o Conselho do Fed na segunda-feira, ele poderá ser empossado a tempo para a reunião, e alguns especulam que ele poderá votar a favor de um corte de 50 pontos-base. Os governadores Bowman e Waller, que anteriormente discordaram de forma dovish, também podem apoiar uma redução maior.
EUR/USD – Semana do FOMC em meio a Diagonal CorretivaO par EUR/USD vem de um movimento impulsivo de alta bastante consistente desde o início do ano, apoiado pelo enfraquecimento pontual do dólar em determinados momentos. Esse rally levou o preço de forma progressiva até a região de 1,18, onde agora o mercado apresenta sinais claros de pausa e consolidação.
Essa semana, porém, o cenário ganha ainda mais relevância: estamos às vésperas da decisão do FOMC e da atualização das projeções econômicas do Federal Reserve. O evento pode ser o catalisador que definirá se o par terá fôlego para retomar a tendência ou se enfrentará uma correção mais prolongada.
Do ponto de vista técnico, o gráfico mostra a formação de uma diagonal corretiva após o impulso principal. Esse tipo de padrão é típico de movimentos de correção contra a tendência dominante, caracterizados por sobreposição de ondas e compressão do preço. Diferente de um canal clássico, a diagonal reflete um mercado em “respiro”, aguardando justamente um gatilho de volatilidade – como o FOMC – para definir sua próxima perna de movimento.
📌 Pontos técnicos relevantes:
Tendência primária ainda é altista: enquanto o preço se mantiver acima da faixa de 1,1450–1,1500, a estrutura macro permanece favorável aos compradores.
A diagonal corretiva sugere acumulação: padrão típico antes de rompimentos em direção da tendência predominante.
Projeções de Fibonacci: considerando o impulso anterior e a correção recente, os próximos alvos de extensão estão em:
0,618 → 1,2100
1,000 → 1,2280
1,618 → 1,2570
O rompimento da resistência dinâmica da diagonal, especialmente se acompanhado por um FOMC dovish ou de sinalização mais flexível do Fed, pode reforçar o cenário de continuidade até esses níveis.
⚠️ Por outro lado, se o banco central surpreender com um tom mais hawkish e o preço perder a região de 1,1600, abre-se espaço para uma retração mais profunda, o que invalidaria o cenário de retomada imediata da alta.
O EUR/USD está em um ponto decisivo: a semana do FOMC coincide com a finalização de um padrão de correção em diagonal. Isso torna o rompimento para cima ou para baixo ainda mais relevante. Um Fed mais brando pode destravar a continuidade altista rumo a 1,21–1,25, enquanto um Fed mais duro pode levar o par a revisitar suportes importantes antes de qualquer nova pernada de alta.
🔎 Reflexão: será que o FOMC servirá como gatilho para a retomada da tendência altista ou teremos mais uma etapa corretiva no curto prazo?
EURUSD LongFibo + 4H 200 EMA + Volume Profile. EURSD vinha trabalhando em uma tendência de alta. Deixou uma vela grande de alta, fora de uma região de suporte - normalmente o fundo dessas velas é tomado. Deixei a long posicionada em uma região de extrema confluência. Caso siga reto para cima, ficarei de fora.
Incerteza em França pressiona euro antes da decisão do BCE
O euro negoceia em ligeira queda face ao dólar na abertura da sessão europeia. A moeda única perdeu terreno esta semana, com os riscos políticos em França a intensificarem-se após a queda do governo francês e a eclosão de protestos nas ruas. Estes desenvolvimentos estão a gerar preocupações entre os investidores, que veem a situação orçamental do país como potencialmente desestabilizadora. Ao mesmo tempo, um incidente envolvendo drones russos sobre a Polónia serviu de lembrete de que a Europa tem uma guerra perto das suas fronteiras — um fator que pode pesar negativamente sobre os ativos europeus. Neste contexto, os investidores mostram-se relutantes em assumir grandes posições antes da decisão de política monetária do BCE, marcada para hoje. O consenso de mercado aponta para a manutenção das taxas, embora se espere que o banco central mantenha a porta aberta a novos cortes, caso as condições o justifiquem. No curto prazo, este cenário sugere que o euro deverá permanecer numa faixa de negociação estreita face às principais moedas, com os desenvolvimentos em França a criarem alguns riscos de queda.
Ricardo Evangelista – ActivTrades
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O euro se fortalece mesmo com o colapso do governo francês O EURUSD está atingindo máximas de vários meses e se estendendo em direção à próxima meta de alta em 1,1769 (máxima de 27 de julho).
Os indicadores de momentum também estão apoiando o movimento. O RSI no gráfico horário entrou em território de alta sem ainda estar sobrevalorizado, deixando espaço para novos ganhos. Uma sequência de mínimas mais altas se formando reforça potencialmente a tendência de alta.
O preço também está sendo negociado firmemente acima de suas médias móveis de curto prazo, com a média de 20 horas atuando como um suporte dinâmico potencial desde a quebra em 7 de setembro.
Tudo isso está ocorrendo enquanto o primeiro-ministro francês François Bayrou e seu governo minoritário centrista foram destituídos em uma votação de confiança na Assembleia Nacional da França na segunda-feira. A França é a segunda maior economia da zona do euro, depois da Alemanha.
Possível movimento de queda para operadores de day trade!Mercado com muita força de venda, deixou uma estrutura de continuidade (POI) com IMB e fez um movimento de Turtle Soup, com EQH logo abaixo o IMB do POI.
Quando voltar nessa região e fizer o CHoCH, temos uma possível venda com 3x o risco.
Entrada no time frame de M5 , para configuração do CHoCH!
pullback na m20 em tendencia de baixa é vendaativo faz pullback na m20 em uma tendencia de baixa é shortar ate a ultima sombra pois esta mais relevante que o ultimo fundo
Faixa do EUR/USD e risco de queda do USD/CHF nas folhas de pa...Faixa do EUR/USD e risco de queda do USD/CHF nas folhas de pagamento
Em uma semana mais curta nos EUA, os dados de empregos de agosto serão o evento principal.
Os dados sobre o emprego não agrícola, a taxa de desemprego, o crescimento salarial, o relatório ADP, o JOLTS e os cortes de empregos da Challenger revelarão se o mercado de trabalho continua a desaceleração acentuada observada em divulgações anteriores.
Para a Europa, a atenção estará voltada para os dados sobre a inflação da zona do euro e da Suíça, que fornecerão uma nova direção para os pares vinculados ao EUR e ao CHF.
No gráfico de 4 horas, o EUR/USD está sendo negociado em torno de 1,1680, preso em uma faixa lateral instável. O preço testou repetidamente o suporte perto de 1,1640 e a resistência. Dados de emprego fortes podem pesar sobre o par e empurrá-lo de volta para baixo de 1,1640, enquanto dados de trabalho mais fracos podem permitir uma quebra em direção a 1,1740-1,1780.
O USD/CHF mostra um padrão de topo arredondado no período de 4 horas, com o preço pressionando a linha do pescoço perto de 0,8000. Os vendedores têm empurrado constantemente máximas mais baixas desde meados de agosto, e esse padrão pode sugerir um maior impulso de baixa.
Como a rejeição de Lisa Cook provocou uma recuperação do dólarOs mercados reagiram rapidamente à decisão do presidente Trump de demitir a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook.
O dólar americano enfraqueceu imediatamente, à medida que os traders avaliavam a possibilidade de interferência política minando a confiança nas perspectivas da política do Fed.
O EURUSD encontrou suporte perto de 1,1690, antes de retraçar, à medida que a postura de Cook restaurou parte da confiança do mercado.
Cook se recusou a renunciar e está preparando uma ação judicial, argumentando que o presidente não tem autoridade para destituir um governador em exercício.
Se Trump insistir ou a disputa judicial se intensificar, podemos esperar volatilidade com uma possível tendência de fortalecimento do euro. Se 1,1640 for rompido claramente para cima, o EUR/USD poderá tentar testar novamente a retração de 50% em 1,1660 e, em seguida, o nível de 61,8% perto de 1,1680.
Fundamentos Brilhantes - Parte 3: Aproveitando das Médias MóveisEste artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil.
Bem-vindo à terceira parte de nossa série Fundamentos Brilhantes, onde ajudamos você a alcançar consistência e disciplina em conceitos fundamentais que criam uma plataforma para o sucesso a longo prazo.
Hoje, vamos aproveitar o poder das médias móveis. Exploraremos como usá-las de forma eficaz e consistente para aprimorar seu trading.
Médias Móveis: Momentum Versus Reversão à Média
As médias móveis são um indicador maravilhosamente simples e robusto que pode ser usado para medir o nível de momentum de um mercado e seu nível de reversão à média.
Momentum: Simplesmente olhando para onde o preço está em relação a uma média móvel e a inclinação da média móvel pode lhe dizer muito sobre o momentum de um mercado. O preço está acima ou abaixo da média móvel? Quão longe da média móvel o preço está? A inclinação da média móvel está subindo ou caindo? Essas observações simples podem ser usadas para construir conjuntos de regras robustos e objetivos para definir entradas e saídas de operações.
Exemplo: No exemplo abaixo do gráfico de velas diário do S&P 500, podemos ver que a média móvel exponencial de 9 períodos (EMA de 9) está com inclinação ascendente e se afastando da EMA de 21 – sinalizando um mercado com forte momentum. No entanto, o preço agora está bastante longe de ambas as médias móveis – indicando que o mercado pode estar vulnerável à realização de lucros.
A performance passada não é um indicador confiável de resultados futuros.
Reversão à Média: Quando um mercado está em tendência, ele alterna entre períodos de momentum e de reversão à média. As médias móveis fornecem uma referência dinâmica para o quão longe o preço recuou das máximas da tendência.
Exemplo: Mantendo o mesmo mercado usado em nosso exemplo de momentum, podemos ver que o mercado alternou de sua fase de momentum para sua fase de reversão à média – recuando em direção à EMA de 21.
A performance passada não é um indicador confiável de resultados futuros.
Selecionando as Médias Móveis Certas para o Seu Estilo de Trading
Diferentes estilos de trading exigem diferentes configurações de médias móveis para capturar efetivamente os movimentos do mercado. Veja como você pode escolher as configurações certas para sua abordagem:
Position Trading: Médias Móveis Simples Diárias (SMA’s)
Para position traders que mantêm operações por semanas ou meses, a SMA de 200 e a SMA de 50 são ferramentas essenciais. Essas médias móveis fornecem uma visão ampla da direção do mercado e ajudam a identificar tendências de longo prazo.
A performance passada não é um indicador confiável de resultados futuros.
Swing Trading: Médias Móveis Exponenciais Diárias (EMA’s)
Os swing traders, que tipicamente mantêm operações por 2-5 dias, se beneficiam da natureza mais responsiva das EMAs. A EMA de 21 e a EMA de 9 são escolhas populares, permitindo que os traders capturem movimentos de preço de curto prazo e reajam rapidamente às mudanças do mercado.
A performance passada não é um indicador confiável de resultados futuros.
Day Trading: EMAs de 5 Minutos e VWAP
Os day traders precisam de ainda mais sensibilidade aos movimentos de preço. O uso de EMAs de 5 minutos junto com o Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) fornece uma excelente estrutura para o trading intradiário. O VWAP, em particular, ajuda os day traders a identificar o preço médio em uma sessão de trading, considerando o volume, o que é crucial para a tomada de decisões de curto prazo.
A performance passada não é um indicador confiável de resultados futuros.
3 Passos para Aproveitar o Poder das Médias Móveis
Seja Consistente: Use as mesmas configurações de média móvel consistentemente em suas análises. A consistência garante que você construa um processo confiável e repetível para tomar decisões de trading.
Mire nas Zonas de Recuo: As médias móveis atuam como níveis dinâmicos de suporte e resistência. Mire nessas zonas para potenciais pontos de entrada na direção da tendência. Por exemplo, em uma tendência de alta, procure por oportunidades de compra quando o preço recuar em direção à média móvel.
Combine com Padrões de Preço: Aprimore a eficácia das médias móveis combinando-as com padrões de preço. Padrões como bandeiras, flâmulas e topos e fundos duplos podem fornecer confirmação adicional para entradas e saídas de operações.
Exemplo: Neste exemplo de swing trading, observe como o EUR/USD recua para as médias móveis com inclinação ascendente. Quando o preço faz isso, a confluência da média móvel e de um padrão de preço simples pode fornecer um sinal forte para entrar em uma operação comprada.
A performance passada não é um indicador confiável de resultados futuros.
Resumo
As médias móveis são uma ferramenta indispensável no arsenal de um trader, oferecendo insights sobre momentum e reversão à média. Ao selecionar as médias móveis certas para o seu estilo de trading e aplicá-las de forma consistente, você pode aprimorar significativamente sua análise.
Em nossa penúltima parte, a Parte 4, aprofundaremos a Análise de Múltiplos Timeframes, ajudando você a entender como alinhar estratégias em diferentes períodos de tempo para decisões de trading mais robustas. Fique ligado!
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EUR/USD: Teste do canal – Risco de quebra do suporte?Após a recuperação, o EUR/USD foi rejeitado várias vezes na região de 1,1700, e agora oscila abaixo de uma nuvem Ichimoku fina no H1 → sinal de enfraquecimento da pressão compradora.
O preço permanece dentro do canal de baixa de curto prazo, falhando repetidamente ao testar a linha superior. O RSI mostra uma leve recuperação, mas ainda em torno de 53, sem confirmar uma retomada da tendência de alta. Caso perca o nível de 1,1650, o par pode cair para 1,1594 (alvo de curto prazo), e até mesmo estender a queda para a região de 1,1550.
Informações de Mercado
O USD continua firme apoiado nos rendimentos elevados dos títulos e na expectativa de que o Fed mantenha uma postura hawkish. Além disso, o clima de cautela antes do simpósio de Jackson Hole limita a capacidade do EUR de sustentar a recuperação.
👉 Será que o EUR/USD está apenas em uma correção dentro do canal, ou em breve romperá o suporte para prolongar a tendência de baixa?
EUR/USD 1H – Venda na Resistência Entrada 1.16148 1.16307 📉 Análise EUR/USD 1H
Tendência: O gráfico mostra uma tendência de baixa clara dentro de um canal descendente (linhas de suporte e rejeição). O preço continua a respeitar esta estrutura de queda.
Zona de Resistência: Uma forte zona de oferta/resistência está marcada em 1.16148 – 1.16307 (destacada em rosa). Vendedores provavelmente irão defender esta área.
Indicadores:
O preço está a negociar abaixo da EMA 70 e da EMA 200, confirmando o momentum de baixa.
O cruzamento das EMAs reforça a pressão vendedora.
Ação do Preço: Recentemente, há um pequeno pullback (destaque amarelo) após tocar a linha inferior do canal, indicando uma retração de curto prazo antes de nova pressão vendedora.
Estratégia:
📍 Entrada: Procurar vendas próximas da zona de resistência (1.16148 – 1.16307).
⛔ Stop Loss: Acima de 1.16456 (máxima anterior / resistência EMA).
🎯 Alvo: Primeiro alvo em 1.15392, alinhado com o suporte projetado do canal e área de demanda marcada.
✅ Resumo:
O EUR/USD mantém-se baixista enquanto o preço permanecer abaixo das EMAs e dentro do canal descendente. Espera-se rejeição na zona de resistência e continuação da queda em direção a 1.15392.
Dissidência dentro do Fed antes de Jackson HoleA última reunião do Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas, mas dois membros do conselho, Christopher Waller e Michelle Bowman, discordaram. Suas dissidências serão o foco principal quando o Fed divulgar a ata esta semana.
Esses mesmos membros devem discursar no Simpósio de Jackson Hole desta semana. Ambos são vistos como possíveis sucessores do presidente Jerome Powell, cuja posição está sob pressão política do presidente Trump. As declarações de Waller e Bowman serão acompanhadas de perto.
Powell também fará seu discurso principal em 22 de agosto. Ao mesmo tempo, ele pode precisar defender a independência do Fed, já que o governo pressiona por cortes acentuados nas taxas.
EUR/USD – Impulso de alta reforçadoO par EUR/USD mantém uma tendência positiva após um forte repique a partir da zona de suporte em torno de 1,1500, rompendo resistências intermediárias e formando uma estrutura de alta clara. No gráfico de 4H, o preço está acima da nuvem Ichimoku e as zonas de liquidez (FVG) já foram preenchidas, criando uma base sólida para a continuidade do movimento ascendente.
Análise técnica principal
O canal de alta permanece intacto, com o RSI em torno de 62 indicando que ainda há espaço antes de entrar na zona de sobrecompra. O alvo técnico aponta para a faixa de 1,1830 – 1,1875, coincidindo com uma área de forte liquidez no gráfico. A região de 1,1600 é um suporte-chave que deve ser preservado para manter a estrutura de alta.
Fatores de mercado que sustentam a tendência de alta
O dólar americano está sob pressão, à medida que aumentam as expectativas de que o Fed reduza as taxas de juros mais cedo. Enquanto isso, os dados econômicos da Zona do Euro permanecem estáveis. O sentimento global pró-risco também favorece o euro frente ao dólar.
Opinião pessoal
Inclino-me para o cenário de alta enquanto o preço se mantiver acima de 1,1600 e dentro do canal. Se houver uma quebra clara de 1,1830, o movimento ascendente pode se estender até 1,1900 ou mais.
Será que o EUR/USD conseguirá ultrapassar 1,19 e entrar em um novo ciclo de alta?
#AN024: Agosto "Leve", Dados de Forex Pesados
Agosto é implacável: liquidez escassa, mas um ambiente macroeconômico pesado. Esta semana, o IPC dos EUA de julho (terça-feira, 12 de agosto, às 14h30 CET) é o evento que pode remodelar os fluxos cambiais em meados do mês; ele ocorre após uma folha de pagamento fraca e com o tema "tarifas → inflação" mais uma vez em destaque. Olá, sou Andrea Russo, trader independente de Forex e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo.
O BLS confirma o calendário de divulgação (julho a 12 de agosto), enquanto as agências e a mídia alertam para o risco de inflação induzida por tarifas e para a precificação de cortes pelo Fed em setembro.
EUA: IPC, Tarifas e a Precificação dos Cortes
O mercado de ações se recuperou, mas a semana dependerá do IPC e do IPP: se as tarifas impulsionarem os bens comercializáveis, o cenário de "miniestagflação" (inflação estagnada e crescimento em desaceleração) torna-se crível e sustenta o dólar americano em modo de aversão ao risco; um IPC fraco, no entanto, reforça a previsão do Fed de um corte e pode pesar sobre o dólar. Atualmente, os investidores buscam um IPC mensal baixo, mas com o risco de uma queda devido às tarifas.
Europa: BCE Estável, EUR "Ainda Ancorado"
O BCE manteve as taxas de juros inalteradas em 24 de julho, com a mensagem: inflação na meta no médio prazo, pressões internas em declínio, salários em desaceleração. Isso "ancora" o euro: direção macroeconômica menos endógena, mais dependente dos dados dos EUA de terça-feira. É provável que a negociação em intervalos de variação se anteceda ao IPC americano; uma surpresa positiva em relação ao dólar empurra o EURUSD para baixo, enquanto uma surpresa suave o recupera.
Reino Unido: BoE corta para 4% — libra esterlina mais "dependente de dados"
O BoE cortou a taxa em 25 pontos-base, para 4% (a quinta vez neste ano) e, em seu Relatório de Política Monetária, prevê um pico transitório de inflação de 4% em setembro, antes de retornar. Conversão cambial: a libra esterlina perde sua "vantagem de carregamento", tornando-se sensível aos dados de mão de obra/preços; em relação ao dólar americano, permanece refém do IPC de terça-feira; em relação ao euro, tende a suavizar os excessos (menos prêmio da taxa de juros). Venda disciplinada na alta da libra esterlina/dólar se o IPC dos EUA surpreender positivamente; por outro lado, um IPC fraco pode desencadear a cobertura de posições vendidas na libra esterlina.
Japão: BoJ paciente, mas o tema "mais é possível"
A ata de junho mostra um BoJ disposto a reabrir a discussão sobre aumentos tarifários assim que os choques comerciais relacionados às tarifas americanas diminuírem. No verão, com aversão intermitente ao risco, o iene permanece otimista com choques negativos e dados aquecidos dos EUA (rendimentos reais ↑) e enfraquece se o IPC reforçar o cenário de corte do Fed (rendimentos dos EUA ↓). O par USD/JPY é sensível ao prêmio de prazo: sobe com um IPC aquecido, recua com um IPC suave e aversão ao risco.
Austrália: RBA sob pressão dovish
O consenso para um corte do RBA se fortalece (após o "não corte" em julho): a desinflação subjacente e o arrefecimento do mercado de trabalho fornecem cobertura. O dólar australiano sente a combinação de preços do Fed + risco do RBA: IPC americano aquecido = dólar australiano em queda duas vezes (USD forte + RBA dovish); IPC suave = recuperação técnica, mas limitado se o RBA realmente cortar.
China e commodities: IPP em deflação, petróleo mais leve
A China permanece desinflada: IPP estável em relação ao ano anterior e IPP em -3,6% em relação ao ano anterior em julho. Este é um obstáculo cíclico para as commodities cambiais e, por extensão, atenua os riscos de inflação global de curto prazo. O petróleo está corrigindo devido às preocupações com a demanda e às notícias da OPEP+; a queda do Brent está sustentando o cenário de "IPC americano fraco" nos bastidores.
EURUSD – Queda de médio prazo a formar-se?No gráfico de 2H, o EURUSD voltou a recuar a partir da linha de tendência descendente na zona de resistência dos 1,1692–1,1700. O preço encontra-se atualmente abaixo da nuvem Ichimoku, enquanto o MACD sinaliza um enfraquecimento do impulso de alta.
Se a pressão vendedora se mantiver, a probabilidade de o preço cair para a zona de suporte em 1,1512 no médio prazo é bastante elevada. A quebra dessa zona poderá abrir caminho para um teste mais profundo próximo do nível dos 1,1400.
Sinais técnicos:
Tendência principal: Baixista (Bearish)
Resistência importante: 1,1692–1,1700
Suporte de médio prazo: 1,1512
Objetivo alargado se quebrar o suporte: 1,1400
O que acha – os vendedores vão dominar totalmente o mercado ou os compradores vão contra-atacar com uma forte recuperação?
6 Regras Simples para o Swing TradingEste artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil.
O "swing trading" muitas vezes se torna complicado demais. A tentação é buscar a precisão, ajustar cada entrada e retocar as regras até que todo o sistema se segure com fita adesiva. Mas a verdade é que a maior parte do trabalho pesado no "swing trading" vem de alguns comportamentos-chave repetidos consistentemente.
O que se segue não é um sistema. Não é uma lista de verificação de sinais. É um conjunto de princípios extraídos da experiência que ajudam a mantê-lo do lado certo do risco, do processo e do desempenho. Se você negocia moedas, ações, índices ou futuros, essas regras ainda se aplicam.
Regra 1: Deixe as operações promissoras correrem. Mas tenha um motivo para sair.
Quando uma operação está funcionando e o momento está alinhado, o mercado pode percorrer distâncias muito maiores do que parece razoável. O trabalho é permanecer nela, não questionar cada recuo ou pausa. Suas melhores operações frequentemente parecem desconfortáveis enquanto se desenrolam.
Simplificando, não saia de vencedores sem motivo. Se o preço ainda está mantendo a estrutura, se o volume não secou, se os indicadores de momento não mostram divergência, qual é a pressa? Deixe o mercado fazer o trabalho.
Por outro lado, se o mercado não está mais apoiando a ideia, ou se a configuração se desfez estruturalmente, então saia. Mas não deixe que o medo ou a impaciência o empurrem para fora antes que seu plano diga para fazê-lo.
Regra 2: Seja rápido em admitir quando está errado
Quanto mais cedo você se sentir confortável em estar errado, mais fácil o swing trading se tornará. Nenhuma configuração funciona sempre. Você interpretará mal a estrutura. O mercado irá abrir com um gap contra você. O que importa é a rapidez com que você reconhece isso e zera a posição.
Não há glória em manter uma operação ruim. Uma saída limpa e precoce significa menos dano e mais flexibilidade. Às vezes, um stop de tempo ajuda aqui; se o cenário não se desenvolver dentro de um número razoável de barras ou sessões, saia e procure em outro lugar.
Quando o mercado não está fazendo o que você pensou que faria, provavelmente está fazendo outra coisa. Isso parece óbvio, mas agir de acordo com isso em tempo real é a parte difícil.
Regra 3: Monitore seu risco em todos os âmbitos
Posições correlacionadas podem pegar os traders de surpresa. É fácil pensar que você está diversificado, mas se você está comprado em três índices de ações ou vendido em múltiplos pares de moedas atrelados à mesma moeda base, você está essencialmente executando uma grande posição.
Sempre considere sua exposição total. Pergunte a si mesmo o que acontece se tudo der errado de uma vez. Isso não significa que você precisa evitar toda a correlação, mas precisa dimensionar de acordo. Um grande tema expresso em vários mercados pode carregar um risco que é maior do que parece na superfície.
Regra 4: Saiba pelo que você é responsável
Há muito que você pode controlar, e muito que você não pode. Você é responsável por gerenciar o risco, o tamanho da posição, as entradas e saídas de operações e fazer o trabalho analítico. Você não é responsável por se a próxima operação vai funcionar.
Os mercados são ruidosos e imperfeitos. O resultado de qualquer operação individual está em grande parte fora de suas mãos. Mas se você seguir seu processo, dimensionar corretamente e seguir as regras, você fez sua parte.
Abandone a necessidade de estar certo. Concentre-se em ser consistente.
Regra 5: Respeite suas próprias tendências
Cada pessoa opera de forma diferente. Alguns traders se inclinam mais para ideias de contratendência. Outros se sentem mais confortáveis em breakouts ou recuos. A chave é conhecer seus pontos fortes e trabalhar em torno de suas fraquezas.
Se você é alguém que frequentemente opera contra o momento, saiba que haverá dias em que a tendência passará por cima de tudo em seu caminho. Seja rápido em reconhecer quando o mercado está mais forte do que sua configuração permite. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser honesto consigo mesmo e permanecer dentro de seus limites de risco.
Regra 6: Continue aparecendo
O swing trading é um processo. Você não vai acertar todas as operações. Alguns dias oferecerão pouco, e algumas semanas serão cheias de movimentos perdidos. Isso é normal. A chave é permanecer engajado. Faça o trabalho. Registre suas operações. Revise suas configurações. A oportunidade chega todos os dias, mas você só se beneficia dela se estiver preparado.
E se você estiver preso em uma posição ruim, saia dela. Não há valor em ficar em drawdown esperando que as coisas mudem. Limpe o tabuleiro, reinicie e esteja pronto para o que vier a seguir.
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EUR/USD: Análise de Padrão de Continuidade de Alta?O par EUR/USD no timeframe atual (assumido como 1 hora com base no contexto) exibe um padrão de continuidade de alta, sendo negociado atualmente a 1,15797. Um possível rompimento acima de 1,15800 pode direcionar o preço até 1,16400.
📈 Análise Técnica:
🔹 Padrão de Continuidade: O preço, em 1,15797, está próximo de um nível de rompimento em 1,15800, sugerindo continuidade de uma tendência altista prévia, com confirmação dependendo de volume.
🔹 Rompimento Potencial: Um break acima de 1,15800 com volume pode levar o preço a 1,16400, um alvo técnico baseado em extensões de movimento anterior.
🔹 Resistência: 1,15800 (nível de rompimento) e 1,16400 (alvo de alta).
🔹 Suporte: 1,15500 (próximo suporte) e 1,15200 (se a alta falhar).
🔹 Momentum: O RSI está em uma zona neutra-alta (cerca de 58), indicando força crescente altista
🔹 Volume: Volume está moderado, com aumento esperado na vela de rompimento.
📢 Cenários:
✅ Altista: Um rompimento confirmado acima de 1,15800 com volume pode impulsionar o preço a 1,16400, apoiado por fortalecimento do euro ou fraqueza do dólar.
⚠️ Baixista: Se o preço falhar em romper 1,15800 e recuar abaixo de 1,15500, a tendência altista pode ser interrompida, mirando 1,15200.
📅 Eventos Relevantes:
🔹 Dados da Zona do Euro: Lançamentos de hoje (ex.: PMI ou inflação) podem fortalecer o euro, favorecendo o rompimento.
🔹 Dados dos EUA: Indicadores como NFP ou PIB podem impactar o dólar, influenciando o movimento.
🔹 Sentimento Global: Risco-on pode apoiar o EUR/USD, enquanto risco-off pode limitar a alta.
🚨O EUR/USD, a 1,15797, mostra um padrão altista com possível rompimento acima de 1,15800, mirando 1,16400. Suporte em 1,15500. Monitore volume e dados de hoje para confirmação. 🔥📈
Analista da easyMarkets, Fabricio N.
⚠️ Aviso: Esta não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sua própria análise.
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#AN023: Tarifas e dados de emprego dos EUA afundam o dólar
Hoje, quero falar com vocês sobre as últimas notícias relevantes da semana, com foco nas tarifas e dados de emprego dos EUA que afundam o dólar e seu impacto geral no mercado de câmbio. Olá, sou Andrea Russo, trader de Forex, trader independente e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo.
Vamos começar:
1. Empregos decepcionantes nos EUA e novas tarifas de Trump
O relatório Non-Farm Payrolls (julho) mostra apenas 73.000 novos empregos (+ taxas de desemprego de 4,2%), com revisões negativas para maio-junho: -258.000 empregos.
O presidente Trump assinou imediatamente decretos executivos impondo tarifas recíprocas (10-41%) a 68 países, incluindo Canadá, Suíça, Índia e Taiwan.
O dólar americano perdeu terreno, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram acentuadamente e o mercado agora está precificando um corte de 90% nas taxas já em setembro.
Impacto no mercado cambial:
USD fraco em todos os principais pares (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD).
Moedas emergentes como MXN, TRY e INR podem se estabilizar ou se valorizar em relação ao USD.
JPY e CHF ganham apelo como portos seguros; USD/JPY e USD/CHF enfrentam possíveis reversões.
2. Retorno do swap do RBI de US$ 5 bilhões, impacto na liquidez indiana
Vencimento do swap do RBI de ₹ 43.000 crores (~US$ 5 bilhões) agendado para 4 de agosto: possível drenagem de liquidez do sistema bancário indiano.
Impacto no mercado cambial:
Potencial pressão de baixa sobre o INR, volatilidade sobre o USD/INR.
Monitoramento dos fluxos de capital: ganhos do USD/INR possíveis se as posições comerciais permanecerem equilibradas.
3. FMI melhora projeções, mas alerta para riscos tarifários
O FMI revisou o crescimento global para 2025 para 3,0%, mas alerta para riscos persistentes de tarifas elevadas e tensões geopolíticas.
Impacto no mercado cambial:
As moedas de commodities (AUD, CAD, NZD) se beneficiam de um tom moderadamente positivo.
O dólar americano está fraco, mas os mercados emergentes são vulneráveis se o crescimento enfraquecer ainda mais.
4. 🇺🇸 Fed mantém juros altos e adia cortes
O FOMC manteve as taxas do Fed em 4,25-4,50%, adotando uma abordagem de esperar para ver. Divergências internas sobre possíveis cortes previstos.
Impacto no mercado cambial:
Os ganhos do dólar americano são limitados no curto prazo.
Se Powell continuar esperando para ver, o dólar tenderá a permanecer fraco ou estagnado.
5. 📉 Corrigir expectativas de alta dos títulos do Tesouro e corte de juros
Rendimento dos títulos de 2 anos em -25 pontos-base, precificando cortes de 65 a 100 pontos-base até o final do ano. Os mercados estão perdendo a confiança nos dados de emprego e a credibilidade do BLS está sendo questionada.
Impacto no mercado cambial:
USD sob pressão, especialmente em EUR/USD e GBP/USD.
Moedas de maior rendimento, como AUD e NZD, podem ganhar fluxos de carry trade.
6. 🌏 Mercados da Ásia-Pacífico nervosos com pressão dos EUA e iene forte
Ações asiáticas mistas: Nikkei -2%, MSCI Ásia +0,3%. Iene forte penaliza exportações japonesas.
Impacto no mercado cambial:
JPY se fortalece, USD/JPY pode cair abaixo de 150.
AUD/JPY e NZD/JPY são sensíveis a fluxos de risco para o JPY.
7. Aumento do risco-país, mercados emergentes sob pressão
Especialistas recomendam hedge cambial e soberano devido à volatilidade dos EUA, que impacta as carteiras internacionais.
Fortalecimento do CHF, do JPY e possível enfraquecimento de moedas térmicas menos líquidas.
O interesse pelo dólar americano permanece alto em comparação com moedas emergentes de alto risco.
8. Principais eventos esperados: Simpósio Jackson Hole (21 a 23 de agosto)
Powell e outros reguladores devem fazer um discurso. Não há reunião do Fed/BCE em breve, aumentando a importância de Jackson Hole como catalisador.
Impacto no mercado cambial:
Potencial volatilidade instantânea no dólar americano, euro e libra esterlina, seguindo a orientação futura.
