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#AN023: Tarifas e dados de emprego dos EUA afundam o dólar Hoje, quero falar com vocês sobre as últimas notícias relevantes da semana, com foco nas tarifas e dados de emprego dos EUA que afundam o dólar e seu impacto geral no mercado de câmbio. Olá, sou Andrea Russo, trader de Forex, trader independente e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo. Vamos começar: 1. Empregos decepcionantes nos EUA e novas tarifas de Trump O relatório Non-Farm Payrolls (julho) mostra apenas 73.000 novos empregos (+ taxas de desemprego de 4,2%), com revisões negativas para maio-junho: -258.000 empregos. O presidente Trump assinou imediatamente decretos executivos impondo tarifas recíprocas (10-41%) a 68 países, incluindo Canadá, Suíça, Índia e Taiwan. O dólar americano perdeu terreno, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram acentuadamente e o mercado agora está precificando um corte de 90% nas taxas já em setembro. Impacto no mercado cambial: USD fraco em todos os principais pares (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD). Moedas emergentes como MXN, TRY e INR podem se estabilizar ou se valorizar em relação ao USD. JPY e CHF ganham apelo como portos seguros; USD/JPY e USD/CHF enfrentam possíveis reversões. 2. Retorno do swap do RBI de US$ 5 bilhões, impacto na liquidez indiana Vencimento do swap do RBI de ₹ 43.000 crores (~US$ 5 bilhões) agendado para 4 de agosto: possível drenagem de liquidez do sistema bancário indiano. Impacto no mercado cambial: Potencial pressão de baixa sobre o INR, volatilidade sobre o USD/INR. Monitoramento dos fluxos de capital: ganhos do USD/INR possíveis se as posições comerciais permanecerem equilibradas. 3. FMI melhora projeções, mas alerta para riscos tarifários O FMI revisou o crescimento global para 2025 para 3,0%, mas alerta para riscos persistentes de tarifas elevadas e tensões geopolíticas. Impacto no mercado cambial: As moedas de commodities (AUD, CAD, NZD) se beneficiam de um tom moderadamente positivo. O dólar americano está fraco, mas os mercados emergentes são vulneráveis se o crescimento enfraquecer ainda mais. 4. 🇺🇸 Fed mantém juros altos e adia cortes O FOMC manteve as taxas do Fed em 4,25-4,50%, adotando uma abordagem de esperar para ver. Divergências internas sobre possíveis cortes previstos. Impacto no mercado cambial: Os ganhos do dólar americano são limitados no curto prazo. Se Powell continuar esperando para ver, o dólar tenderá a permanecer fraco ou estagnado. 5. 📉 Corrigir expectativas de alta dos títulos do Tesouro e corte de juros Rendimento dos títulos de 2 anos em -25 pontos-base, precificando cortes de 65 a 100 pontos-base até o final do ano. Os mercados estão perdendo a confiança nos dados de emprego e a credibilidade do BLS está sendo questionada. Impacto no mercado cambial: USD sob pressão, especialmente em EUR/USD e GBP/USD. Moedas de maior rendimento, como AUD e NZD, podem ganhar fluxos de carry trade. 6. 🌏 Mercados da Ásia-Pacífico nervosos com pressão dos EUA e iene forte Ações asiáticas mistas: Nikkei -2%, MSCI Ásia +0,3%. Iene forte penaliza exportações japonesas. Impacto no mercado cambial: JPY se fortalece, USD/JPY pode cair abaixo de 150. AUD/JPY e NZD/JPY são sensíveis a fluxos de risco para o JPY. 7. Aumento do risco-país, mercados emergentes sob pressão Especialistas recomendam hedge cambial e soberano devido à volatilidade dos EUA, que impacta as carteiras internacionais. Fortalecimento do CHF, do JPY e possível enfraquecimento de moedas térmicas menos líquidas. O interesse pelo dólar americano permanece alto em comparação com moedas emergentes de alto risco. 8. Principais eventos esperados: Simpósio Jackson Hole (21 a 23 de agosto) Powell e outros reguladores devem fazer um discurso. Não há reunião do Fed/BCE em breve, aumentando a importância de Jackson Hole como catalisador. Impacto no mercado cambial: Potencial volatilidade instantânea no dólar americano, euro e libra esterlina, seguindo a orientação futura.
por Andrea_Russo_SwipeUP
Euro Rumo à Pior Semana Face ao Dólar desde 2022 O euro negoceia praticamente inalterado no início da sessão desta sexta-feira, mantendo-se ligeiramente acima do nível dos 1,14 dólares. A moeda única caminha para a sua pior semana face ao dólar desde 2022, com perdas a rondar os 3%, resultado da reação negativa ao acordo comercial entre os EUA e a União Europeia — visto por muitos investidores como aquém do ideal do ponto de vista europeu, criando novos obstáculos para as economias do velho continente. Ao mesmo tempo, o dólar mantém-se em alta, apoiado por dados económicos robustos nos EUA e por uma Reserva Federal com uma postura hawkish. Neste contexto, os mercados cambiais estarão hoje particularmente atentos à divulgação dos dados de emprego nos EUA (Non-Farm Payrolls) referentes a julho. Caso os números confirmem que o mercado laboral norte-americano continua a crescer a um ritmo saudável, os investidores poderão reforçar as suas apostas no dólar, reduzindo ainda mais as expectativas de um corte nas taxas de juro por parte da Fed em setembro — um cenário que poderá levar a uma valorização adicional da moeda norte-americana face ao euro. Ricardo Evangelista – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
por ActivTrades
#AN022: Tensões geopolíticas e pressão FOREX Olá, sou a Forex Trader Andrea Russo e hoje quero falar com vocês sobre as últimas tensões geopolíticas desta semana. 1. Rublo russo em crise, caindo em relação ao dólar americano e ao yuan chinês O rublo caiu 1,5% em relação ao dólar e 0,8% em relação ao yuan, após um ultimato dos EUA a Moscou por uma trégua imediata na Ucrânia. Impacto cambial: O rublo continua vulnerável, alimentando a demanda por moedas de refúgio, como o dólar americano, o euro e o franco suíço. Cruzamentos com RUB mostram potenciais reversões técnicas curtas. 2. Aumento dos preços do petróleo: primeiras consequências nos custos da energia Os preços do petróleo Brent subiram 3,5%, para US$ 72,50 o barril, após o anúncio de possíveis sanções dos EUA aos compradores de petróleo russo. Impacto cambial: moedas relacionadas ao petróleo, como CAD e NOK, são beneficiadas; O dólar corre o risco de enfraquecer se os países importadores enfrentarem pressões inflacionárias. 3. Euro cai pela primeira vez no mês, dólar se fortalece O euro estará no vermelho mensalmente pela primeira vez em 2025, enquanto o dólar se beneficia das expectativas cautelosas sobre as taxas do Fed e do acordo comercial UE-EUA percebido como desequilibrado em relação a Washington. Impacto no Forex: EUR/USD está sob pressão estrutural. Os correlatos euro-commodities (EUR/CAD, EUR/AUD) estão mostrando sinais de fraqueza. 4. FMI alerta sobre tarifas dos EUA e aumento da inflação global Em seu último relatório, o FMI enfatizou que as tarifas dos EUA estão desacelerando o crescimento global e alimentando pressões inflacionárias persistentes. Impacto cambial: Aumento da incerteza favorece USD e CHF. Economias emergentes e vinculadas a commodities (MXN, ZAR, BRL) podem enfraquecer ainda mais. 5. Índia se fortalece: exportações crescentes e reservas sólidas A Índia registrou um aumento de 7,2% nas exportações de mercadorias e manteve reservas cambiais estáveis, demonstrando resiliência macroeconômica e a resiliência da rupia. Impacto no Forex: O INR pode se fortalecer ou se consolidar em níveis fortes, enquanto os pares USD/INR marcam um suporte potencial. 6. Projetos digitais globais e a fragmentação dos sistemas de pagamento A adoção de sistemas alternativos ao SWIFT, como o mBridge ou o Projeto Agorá, reflete um impulso em direção à independência financeira global. Impacto no Forex: O euro e o dólar continuam dominantes, mas o RMB ganha terreno nos países da Ásia-Pacífico. Os cruzamentos de RMB (USD/CNH, EUR/CNH) exigem atenção, especialmente de uma perspectiva de longo prazo.
Educacional
por Andrea_Russo_SwipeUP
EURUSDO par EUR/USD apresenta movimentação de consolidação após forte movimento de queda, com suporte importante na região de 1.1500 e resistência em 1.1560. Os indicadores (MACD, Estocástico e Bandas de Bollinger) sugerem possível continuidade da pressão vendedora, mas aguardamos confirmação no fechamento das próximas velas de 15M para definição de entrada. Cenário principal: Venda abaixo de 1.1520 com alvo em 1.1500. Cenário alternativo: Reversão compradora somente com rompimento confirmado de 1.1560."
por alexandremdecastro
Euro Regista Maior Queda Diária do Ano Após Acordo EUA-UE O euro caiu face ao dólar norte-americano nas negociações de terça-feira de manhã, prolongando o movimento descendente da sessão anterior, durante a qual a moeda única perdeu mais de 1,5% — a maior queda diária deste ano. A grande questão agora é saber se este sentimento negativo em relação ao euro irá manter-se, ou se os investidores irão reavaliar as suas posições à medida que a desilusão inicial desvanece. Essa desilusão resulta do que é amplamente visto como um desfecho aquém do esperado: uma tarifa base de 15% sobre as exportações europeias para os Estados Unidos. É difícil interpretar o acordo entre os EUA e a UE como algo que não seja uma vitória para a administração norte-americana — percepção que impulsionou a recuperação do dólar e trouxe algum alívio para a moeda norte-americana, que no início de julho, relativamente ao princípio do ano, acumulava uma desvalorização de quase 14% face ao euro. Os mercados estarão agora atentos aos pormenores do acordo, que, à medida que forem conhecidos, poderão ainda alterar a percepção dos investidores e influenciar os mercados cambiais. Para já, o euro emerge claramente como o principal perdedor nesta dinâmica, com os traders a anteciparem um cenário em que o impacto das tarifas recairá mais sobre os exportadores europeus do que sobre os consumidores norte-americanos. Se esta visão vai ou não continuar a ganhar força nos mercados, será um fator determinante no desempenho da moeda única na segunda metade do ano. Ricardo Evangelista – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
por ActivTrades
Contagem regressiva para a decisão da taxa de Powell: o que a...Contagem regressiva para a decisão da taxa de Powell: o que assistir quarta-feira O Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell , está sob crescente pressão do Presidente Donald Trump para começar a cortar as taxas de juros. Os mercados e analistas esperam esmagadoramente que o Fed mantenha as taxas estáveis nesta quarta-feira. Mas e se o calor político estiver se tornando demais para suportar, e Powell e o Conselho do Fed defenderem um corte nesta semana? Alguns governadores do Fed, Chris Waller e Michelle Bowman , já sinalizaram apoio a um corte antecipado. Pares FX para assistir USD / JPY: Este par permanece altamente sensível aos diferenciais de rendimento e ao sentimento de risco mais amplo. No entanto, qualquer resistência hawkish ou ênfase na dependência de dados pode manter o par suportado, especialmente se o apetite ao risco se mantiver. EUR / USD: O euro mostrou força relativa nas últimas sessões, mas o par foi atingido pelo anúncio do acordo comercial firmado entre UE e EUA. Se o Fed sinalizar claramente que não está pronto para aliviar, o dólar pode recuperar até terreno.
por BlackBull_Markets
Euro Recua Ligeiramente Antes da Decisão do BCE O euro devolveu parte dos ganhos da sessão anterior, com o arranque da negociação europeia nesta quarta-feira. A desvalorização face ao dólar norte-americano é ligeira esta manhã, e a moeda única poderá ainda manter-se no caminho para uma quarta sessão consecutiva de valorização. No entanto, o euro enfrenta ventos contrários crescentes, com a aproximação do prazo de 1 de agosto imposto pelos EUA para alcançar um acordo comercial com a União Europeia — e o risco de um cenário de tarifas de 30% — a limitar o potencial de subida. Neste contexto, a decisão do BCE desta quinta-feira deverá marcar uma pausa no ciclo de flexibilização monetária iniciado em junho de 2024, que já contou com oito cortes de juros. Com a inflação agora muito próxima da meta dos 2% e a incerteza em torno do desfecho da disputa comercial com os EUA, espera-se que o Banco Central Europeu adote uma postura de espera. Os investidores estarão atentos ao comunicado pós-reunião e à conferência de imprensa, em busca de sinais sobre a orientação dos decisores quanto ao rumo da política monetária nos próximos meses. O mercado antecipa, neste momento, pelo menos mais um corte nas taxas em 2025, possivelmente já em setembro. No entanto, qualquer sinal que hoje possa divergir desta expectativa poderá alterar a perceção dos investidores, reforçando a tendência positiva recente do euro, ou limitando os ganhos, no caso de uma mensagem mais dovish prevalecer. Ricardo Evangelista – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
por ActivTrades
#012: Oportunidade de investimento longo em EUR/USD Neste cenário, coloquei uma ordem longa passiva em EUR/USD em uma zona-chave que mostrou sinais de acumulação e defesa institucional nos últimos dias. O preço mostrou uma manipulação de baixa seguida por uma forte recuperação com uma estrutura em forma de V, geralmente indicando que a busca por stops foi concluída. Nessas fases, a entrada direta é menos eficaz do que uma estratégia passiva que visa interceptar um possível recuo técnico na área onde volumes anômalos e defesas algorítmicas se manifestaram. A ordem foi projetada para ser ativada somente se o mercado retornasse temporariamente à zona previamente absorvida, evitando assim perseguir o preço após um candle direcional. O posicionamento do stop loss foi cuidadosamente escolhido para evitar tanto as zonas de caça típicas do varejo quanto as áreas visíveis aos algoritmos. Ela está localizada de forma a garantir invisibilidade operacional, mas também coerência com a lógica de defesa institucional: se atingida, a negociação será automaticamente invalidada. O alvo está em consonância com a estrutura técnica superior e com a extensão normal do movimento que se desenvolve quando esta dinâmica é respeitada. Esta operação foi projetada para ser executada de forma completamente autônoma, sem necessidade de ajustes ou gerenciamento ativo. Ou entre ou fique fora. O único objetivo é o alinhamento aos fluxos institucionais, com risco controlado e uma estrutura de gestão favorável.
Viés de alta
por Andrea_Russo_SwipeUP
EUR/USD – Simples, Limpo e com Intenção📅 4H | Estrutura + FVG + FIB + Liquidez A estrutura estava toda em baixa até sexta-feira… mas olha o que aconteceu: 🪜 CHOQ (mudança de carácter) + rejeição no fundo da semana + liquidez varrida. Marquei a FVG (Fair Value Gap) junto à confluência com a Fibonacci (0.71/0.618) no 4H e Diário. Esta é uma zona com alta probabilidade de reação — atenção a esse bloco! 💡 Ideia de trade: Entrada na zona da FVG + FIB (aguardar gatilho!) Alvo? High da semana – onde mora a liquidez que os big players adoram. Invalidação? Quebra abaixo do Low da semana, simples. 🧩 A linha de tendência foi respeitada várias vezes, e agora o mercado pode estar a preparar-se para mover ao contrário da maioria. Tudo aponta para um cenário onde os institucionais já limparam o que tinham a limpar. Agora é esperar o sinal certo. ⚡ 🔁 Plano simples, risco controlado, execução limpa. Mais do que adivinhar, aqui é sobre reagir com clareza. 🧘 “Make it Simple” – Descomplicamos o mercado para ti.
Viés de alta
por EssentTrading
Euro Reverte Ganhos Após Declarações de Trump Sobre Powell Após uma forte valorização na sequência da notícia de que Donald Trump estaria a considerar o afastamento de Jerome Powell, o par EUR/USD devolveu todos os ganhos registados na sessão anterior e voltou a negociar junto da marca dos 1,16. Os principais índices americanos também recuperam, com o S&P 500 a subir cerca de 0,10% e o Nasdaq a avançar 0,20%, à medida que os investidores reavaliam a probabilidade efetiva de uma intervenção política na Fed. A perspetiva de uma Reserva Federal potencialmente mais acomodativa foi rapidamente substituída por alguma contenção, especialmente depois de Trump ter classificado como “altamente improvável” a demissão de Powell. Em paralelo, os dados económicos robustos nos EUA continuam a dar suporte ao dólar no curto prazo. Henrique Valente – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
por ActivTrades
#AN021: Ameaças de Trump sobre Tarifas e Tensões Mercado Forex Os mercados globais estão acordando para uma guerra fria cambial. Olá, sou a Trader Andrea Russo e hoje quero compartilhar as últimas notícias com vocês. Donald Trump incendiou o dia, lançando uma enxurrada de ameaças em um comício em Ohio: "Se reeleito, imporei tarifas de 60% sobre toda a China, 20% sobre o México e 10% sobre a União Europeia. E estou dizendo claramente a Putin: se você continuar a ajudar a China a escapar de nossos embargos, atingiremos a Rússia também." As palavras repercutiram nos bancos de investimento globais, desencadeando uma reação imediata no dólar e nas moedas de mercados emergentes. Mercados Reagem: Dólar Americano Dispara, GBP e NOK em Alerta O dólar americano ganhou terreno em relação a quase todas as principais moedas, enquanto a GBP despencou sob pressão dos temores de um corte de juros pelo Banco da Inglaterra e da desaceleração do mercado de trabalho. O par GBP/NOK, em particular, está mostrando sinais de um rompimento estruturado de baixa: a libra está sob dupla pressão (política interna + guerra comercial), enquanto a coroa norueguesa está se beneficiando indiretamente do aumento dos preços da energia e do sentimento pró-commodities. IPC dos EUA às 14h30: O Verdadeiro Detonador O núcleo da inflação dos EUA será divulgado às 14h30, horário da Itália. O consenso é de +3,4%, mas uma leitura mais alta pode levar o Fed a permanecer mais hawkish por mais tempo. Isso fortaleceria o dólar e criaria novas ondas de choque em moedas fracas e de mercados emergentes. Especificamente: O par USD/JPY pode romper acima de 162,00 com força. O par GBP/USD corre o risco de romper abaixo de 1,29. O par USD/SEK e o par USD/MXN são os principais pares a serem observados em caso de movimentos explosivos. Trump vs. Powell: Um Confronto Enquanto isso, crescem os temores de um ataque direto de Trump ao Fed. Segundo o Deutsche Bank, os mercados estão subestimando a possibilidade de Trump tentar remover Jerome Powell caso ele retorne à Casa Branca. "O mercado está ignorando a variância entre Trump e Powell. Se ele realmente tentar, o dólar pode cair 4% em uma semana." – Deutsche Bank Estamos prestes a entrar no melhor momento do mês para o Forex. Quem errar o timing hoje vai queimar capital. Quem esperar pelo sinal certo pode aproveitar a tendência decorrente de uma crise global prevista.
Educacional
por Andrea_Russo_SwipeUP
Possível rompimento de consolidação intensifica reversãoTICKMILL:EURUSD vem há meses em forte movimentação de alta, e no cenário macro, a orientação ainda é mais forte para cima, porém, em gráficos menores como o H1 é possível identificar que topos e fundos anterior encontram-se descendentes. o cenário atual: Após uma leve queda recente, o preço encontrou equilíbrio em uma consolidação recente, reforçando um suporte anterior quando o preço ainda caminhava para patamares mais elevados. o gatilho: o rompimento das mínimas significa a que a pressão vendedora ainda é predominante e tem potencial para alcançar preços inferiores onde houve trava. Ao clicar no link abaixo você começa a negociar o TICKMILL:EURUSD e outros ativos internacionais: bit.ly/4lHlVJv
Viés de baixa
por MatheusLimaAMZ
#AN019: Moedas Digitais (CBDCs) Mudarão o Forex Como o mundo das moedas digitais oficiais (CBDCs) já está impactando o Forex, abrindo novas oportunidades raramente consideradas em outros lugares. Olá, sou a trader de Forex Andrea Russo. Por um lado, Xangai está avaliando contramedidas contra stablecoins e criptomoedas, incluindo moedas lastreadas em yuan, enquanto a China se aproxima de uma transição razoável para sua própria stablecoin "soft", após anos de restrições à negociação de criptomoedas. Por outro lado, o Paquistão está lançando uma CBDC piloto, alinhando-se a uma mudança significativa: agora está moldando seu próprio sistema monetário digital, com impactos diretos na inflação, nas reservas e nos pares de moedas. Essas iniciativas não são isoladas. Elas fazem parte de um fenômeno global: mais de 130 bancos centrais estão estudando ou testando CBDCs, com Europa, China e Oriente Médio na vanguarda. A hostilidade americana (por exemplo, a proibição de dólares digitais) corre o risco de levar outros países a consolidar suas próprias moedas digitais como um escudo geopolítico e financeiro. No mercado Forex, esses desenvolvimentos podem gerar repercussões mesmo no curto prazo: Taxa de câmbio EUR/CNY ou INR: CBDCs de varejo e atacado facilitarão o comércio direto, reduzindo a dependência do dólar e potencialmente dando origem a novos fluxos em cruzamentos asiáticos. Custos e prazos transfronteiriços reduzidos: Sistemas como o mBridge (China, Hong Kong, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita) permitirão transações instantâneas e moedas digitais transfronteiriças, quebrando o domínio da SWIFT e incentivando uma menor demanda por pagamentos em USD. Novo paradigma de taxas de juros: CBDCs podem incluir taxas de juros fixas, criando pressão competitiva sobre swaps e futuros e forçando os bancos centrais tradicionais a esclarecerem suas estratégias. Refúgios Digitais Seguros: Se o EUR ou o CNY se tornarem globalmente interoperáveis, novas formas de moedas de refúgio seguro poderão surgir, impactando cruzamentos como EUR/USD, USD/CNY e INR/USD. Conclusão para traders de Forex: Em breve, entraremos em território desconhecido: não será apenas uma questão de avaliar bancos centrais e PMEs, mas também de entender se e quando os sistemas oficiais de pagamento digital terão um impacto real nas rotas cambiais. Para quem deseja antecipar fluxos: Monitore os pilotos de CBDC na Ásia e no Oriente Médio. Fique de olho na adoção do varejo nos países do BRICS: nos próximos trimestres, poderemos ver fluxos diretos de USD para CNY, INR e AED digitais. Avalie potenciais posições compradas em cruzamentos favoráveis ​​ao mercado digital (por exemplo, USD/INR digital) e posições vendidas em USD atreladas ao interesse em stablecoins. O mercado Forex está entrando em sua nova era digital: a questão é apenas uma: você está pronto para navegar por ela?
Educacional
por Andrea_Russo_SwipeUP
Com o EUR/USD em 1,20, a Europa corre o risco de entrar em colapCom o EUR/USD em 1,20, a Europa corre o risco de entrar em colapso? O EUR/USD ultrapassou US$ 1,175, atingindo níveis vistos pela última vez em agosto de 2021, após a notícia de uma proposta dos EUA para a UE com relação a um acordo comercial. A proposta prevê a manutenção de uma tarifa básica de 10% com isenções para determinados setores, incluindo aeronáutica e álcool. Washington não forneceu detalhes sobre possíveis isenções para outros setores, como automóveis, aço, alumínio e produtos farmacêuticos, conforme solicitado pela UE. A União Europeia pretende chegar a um acordo preliminar com os Estados Unidos até o final da semana para manter a tarifa de 10% além do prazo de 1º de agosto, enquanto as negociações para um acordo permanente continuam. Enquanto isso, a União Europeia anunciou sua intenção de introduzir tarifas compensatórias sobre uma seleção de produtos americanos em resposta às tarifas americanas sobre metais. As autoridades europeias também sinalizaram que, caso não se chegue a um acordo, outras medidas poderão ser implementadas, incluindo controles de exportação e restrições ao acesso de empresas norte-americanas a contratos públicos. Em termos de política monetária, os operadores de mercado estão descontando a possibilidade de apenas mais um corte nas taxas pelo BCE antes do final do ano. Após um período de aceleração acentuada, a taxa de inflação na zona do euro se alinhou à meta de 2%. De acordo com as estimativas preliminares fornecidas pelo Eurostat, o índice básico - que exclui os componentes de alimentos e energia - também permanece estável em 2,3%, reforçando a evidência de um declínio nas pressões inflacionárias gerais. Entretanto, as tensões permanecem nos setores de serviços e alimentos, onde ainda são observados aumentos persistentes de preços. A inflação no setor de serviços aumentou 3,3% em junho, enquanto os preços dos alimentos continuam a ser um dos principais fatores de pressão sobre os orçamentos das famílias. A percepção da inflação pelos consumidores continua significativamente mais alta do que os números oficiais: basta dizer que a inflação média percebida pelos consumidores europeus tem se mantido estável em 3,1% há vários meses. Essa diferença contribui para a insatisfação social e prejudica a confiança nas políticas econômicas adotadas. Ao mesmo tempo, o Banco Central Europeu está mantendo uma postura cautelosa. Embora as expectativas de inflação de curto prazo estejam diminuindo, os analistas consideram improvável um novo corte nas taxas na próxima reunião, em julho. O banco central pretende evitar um aumento prematuro da demanda que poderia se traduzir em novos aumentos de preços, especialmente à luz das persistentes incertezas geopolíticas que afetam os mercados de energia. Em resumo, embora a estabilização da inflação seja uma conquista significativa, ela continua frágil e sujeita a variáveis exógenas difíceis de controlar, como os preços da energia, que são fortemente influenciados pelos equilíbrios geopolíticos. Além disso, essa estabilização não parece ser suficiente para estimular a recuperação econômica em um contexto caracterizado por sinais claros de fraqueza. A taxa de câmbio está agora se aproximando de 1,20, e é importante analisar as possíveis consequências de uma taxa tão alta. A valorização do euro é outro fator crítico: o fortalecimento da moeda única em relação ao dólar está causando preocupação. Uma taxa de câmbio de até US$ 1,20 continua sendo administrável; entretanto, uma valorização além desse nível poderia exercer uma pressão significativa sobre a economia europeia. Um euro excessivamente forte penaliza as exportações, reduzindo a competitividade das empresas europeias nos mercados internacionais. Essa dinâmica exacerba as dificuldades já enfrentadas pelo setor industrial, que continua a operar abaixo do limite de expansão: por exemplo, o índice PMI permanece abaixo de 50 pontos em muitas economias importantes, incluindo a Itália e a França, indicando uma fase de contração. Apenas a Espanha está apresentando crescimento moderado. Em vista da fraqueza do dólar e do contínuo fortalecimento do euro, espera-se uma realocação dos investimentos, com um aumento da exposição aos mercados dos EUA e uma redução simultânea do peso das ações europeias no portfólio. Atualmente, mantenho posições longas abertas nas seguintes ações: CODEXIS, PALISADE, RMS, AZO, HYMC e INTU.
por Antonio_Ferlito