Euro Recua Ligeiramente Antes da Decisão do BCE
O euro devolveu parte dos ganhos da sessão anterior, com o arranque da negociação europeia nesta quarta-feira. A desvalorização face ao dólar norte-americano é ligeira esta manhã, e a moeda única poderá ainda manter-se no caminho para uma quarta sessão consecutiva de valorização. No entanto, o euro enfrenta ventos contrários crescentes, com a aproximação do prazo de 1 de agosto imposto pelos EUA para alcançar um acordo comercial com a União Europeia — e o risco de um cenário de tarifas de 30% — a limitar o potencial de subida. Neste contexto, a decisão do BCE desta quinta-feira deverá marcar uma pausa no ciclo de flexibilização monetária iniciado em junho de 2024, que já contou com oito cortes de juros. Com a inflação agora muito próxima da meta dos 2% e a incerteza em torno do desfecho da disputa comercial com os EUA, espera-se que o Banco Central Europeu adote uma postura de espera. Os investidores estarão atentos ao comunicado pós-reunião e à conferência de imprensa, em busca de sinais sobre a orientação dos decisores quanto ao rumo da política monetária nos próximos meses. O mercado antecipa, neste momento, pelo menos mais um corte nas taxas em 2025, possivelmente já em setembro. No entanto, qualquer sinal que hoje possa divergir desta expectativa poderá alterar a perceção dos investidores, reforçando a tendência positiva recente do euro, ou limitando os ganhos, no caso de uma mensagem mais dovish prevalecer.
Ricardo Evangelista – ActivTrades
As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.
Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações.
Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco.
Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
Ideias de negociação de USDEUX
#012: Oportunidade de investimento longo em EUR/USD
Neste cenário, coloquei uma ordem longa passiva em EUR/USD em uma zona-chave que mostrou sinais de acumulação e defesa institucional nos últimos dias.
O preço mostrou uma manipulação de baixa seguida por uma forte recuperação com uma estrutura em forma de V, geralmente indicando que a busca por stops foi concluída. Nessas fases, a entrada direta é menos eficaz do que uma estratégia passiva que visa interceptar um possível recuo técnico na área onde volumes anômalos e defesas algorítmicas se manifestaram.
A ordem foi projetada para ser ativada somente se o mercado retornasse temporariamente à zona previamente absorvida, evitando assim perseguir o preço após um candle direcional.
O posicionamento do stop loss foi cuidadosamente escolhido para evitar tanto as zonas de caça típicas do varejo quanto as áreas visíveis aos algoritmos. Ela está localizada de forma a garantir invisibilidade operacional, mas também coerência com a lógica de defesa institucional: se atingida, a negociação será automaticamente invalidada.
O alvo está em consonância com a estrutura técnica superior e com a extensão normal do movimento que se desenvolve quando esta dinâmica é respeitada.
Esta operação foi projetada para ser executada de forma completamente autônoma, sem necessidade de ajustes ou gerenciamento ativo. Ou entre ou fique fora. O único objetivo é o alinhamento aos fluxos institucionais, com risco controlado e uma estrutura de gestão favorável.
EUR/USD – Simples, Limpo e com Intenção📅 4H | Estrutura + FVG + FIB + Liquidez
A estrutura estava toda em baixa até sexta-feira… mas olha o que aconteceu:
🪜 CHOQ (mudança de carácter) + rejeição no fundo da semana + liquidez varrida.
Marquei a FVG (Fair Value Gap) junto à confluência com a Fibonacci (0.71/0.618) no 4H e Diário. Esta é uma zona com alta probabilidade de reação — atenção a esse bloco!
💡 Ideia de trade:
Entrada na zona da FVG + FIB (aguardar gatilho!)
Alvo? High da semana – onde mora a liquidez que os big players adoram.
Invalidação? Quebra abaixo do Low da semana, simples.
🧩 A linha de tendência foi respeitada várias vezes, e agora o mercado pode estar a preparar-se para mover ao contrário da maioria.
Tudo aponta para um cenário onde os institucionais já limparam o que tinham a limpar. Agora é esperar o sinal certo. ⚡
🔁 Plano simples, risco controlado, execução limpa.
Mais do que adivinhar, aqui é sobre reagir com clareza.
🧘 “Make it Simple” – Descomplicamos o mercado para ti.
Euro Reverte Ganhos Após Declarações de Trump Sobre Powell
Após uma forte valorização na sequência da notícia de que Donald Trump estaria a considerar o afastamento de Jerome Powell, o par EUR/USD devolveu todos os ganhos registados na sessão anterior e voltou a negociar junto da marca dos 1,16. Os principais índices americanos também recuperam, com o S&P 500 a subir cerca de 0,10% e o Nasdaq a avançar 0,20%, à medida que os investidores reavaliam a probabilidade efetiva de uma intervenção política na Fed. A perspetiva de uma Reserva Federal potencialmente mais acomodativa foi rapidamente substituída por alguma contenção, especialmente depois de Trump ter classificado como “altamente improvável” a demissão de Powell. Em paralelo, os dados económicos robustos nos EUA continuam a dar suporte ao dólar no curto prazo.
Henrique Valente – ActivTrades
As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.
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#AN021: Ameaças de Trump sobre Tarifas e Tensões Mercado Forex
Os mercados globais estão acordando para uma guerra fria cambial. Olá, sou a Trader Andrea Russo e hoje quero compartilhar as últimas notícias com vocês.
Donald Trump incendiou o dia, lançando uma enxurrada de ameaças em um comício em Ohio:
"Se reeleito, imporei tarifas de 60% sobre toda a China, 20% sobre o México e 10% sobre a União Europeia. E estou dizendo claramente a Putin: se você continuar a ajudar a China a escapar de nossos embargos, atingiremos a Rússia também."
As palavras repercutiram nos bancos de investimento globais, desencadeando uma reação imediata no dólar e nas moedas de mercados emergentes.
Mercados Reagem: Dólar Americano Dispara, GBP e NOK em Alerta
O dólar americano ganhou terreno em relação a quase todas as principais moedas, enquanto a GBP despencou sob pressão dos temores de um corte de juros pelo Banco da Inglaterra e da desaceleração do mercado de trabalho.
O par GBP/NOK, em particular, está mostrando sinais de um rompimento estruturado de baixa: a libra está sob dupla pressão (política interna + guerra comercial), enquanto a coroa norueguesa está se beneficiando indiretamente do aumento dos preços da energia e do sentimento pró-commodities.
IPC dos EUA às 14h30: O Verdadeiro Detonador
O núcleo da inflação dos EUA será divulgado às 14h30, horário da Itália. O consenso é de +3,4%, mas uma leitura mais alta pode levar o Fed a permanecer mais hawkish por mais tempo. Isso fortaleceria o dólar e criaria novas ondas de choque em moedas fracas e de mercados emergentes.
Especificamente:
O par USD/JPY pode romper acima de 162,00 com força.
O par GBP/USD corre o risco de romper abaixo de 1,29.
O par USD/SEK e o par USD/MXN são os principais pares a serem observados em caso de movimentos explosivos.
Trump vs. Powell: Um Confronto
Enquanto isso, crescem os temores de um ataque direto de Trump ao Fed. Segundo o Deutsche Bank, os mercados estão subestimando a possibilidade de Trump tentar remover Jerome Powell caso ele retorne à Casa Branca.
"O mercado está ignorando a variância entre Trump e Powell. Se ele realmente tentar, o dólar pode cair 4% em uma semana." – Deutsche Bank
Estamos prestes a entrar no melhor momento do mês para o Forex. Quem errar o timing hoje vai queimar capital. Quem esperar pelo sinal certo pode aproveitar a tendência decorrente de uma crise global prevista.
Possível rompimento de consolidação intensifica reversãoTICKMILL:EURUSD vem há meses em forte movimentação de alta, e no cenário macro, a orientação ainda é mais forte para cima, porém, em gráficos menores como o H1 é possível identificar que topos e fundos anterior encontram-se descendentes.
o cenário atual:
Após uma leve queda recente, o preço encontrou equilíbrio em uma consolidação recente, reforçando um suporte anterior quando o preço ainda caminhava para patamares mais elevados.
o gatilho:
o rompimento das mínimas significa a que a pressão vendedora ainda é predominante e tem potencial para alcançar preços inferiores onde houve trava.
Ao clicar no link abaixo você começa a negociar o TICKMILL:EURUSD e outros ativos internacionais:
bit.ly/4lHlVJv
EURUSD SWING Este trade está bem fundamentado tecnicamente. O rompimento do canal + confluência com suporte e retração de Fibonacci torna essa entrada muito válida.
Possível evolução esperada: pullback na LTB rompida, seguido de movimento altista até o TP.
OTIMA oportunidade de compra.
Ótimo comércio pessoal !
#AN019: Moedas Digitais (CBDCs) Mudarão o Forex
Como o mundo das moedas digitais oficiais (CBDCs) já está impactando o Forex, abrindo novas oportunidades raramente consideradas em outros lugares. Olá, sou a trader de Forex Andrea Russo.
Por um lado, Xangai está avaliando contramedidas contra stablecoins e criptomoedas, incluindo moedas lastreadas em yuan, enquanto a China se aproxima de uma transição razoável para sua própria stablecoin "soft", após anos de restrições à negociação de criptomoedas. Por outro lado, o Paquistão está lançando uma CBDC piloto, alinhando-se a uma mudança significativa: agora está moldando seu próprio sistema monetário digital, com impactos diretos na inflação, nas reservas e nos pares de moedas.
Essas iniciativas não são isoladas. Elas fazem parte de um fenômeno global: mais de 130 bancos centrais estão estudando ou testando CBDCs, com Europa, China e Oriente Médio na vanguarda. A hostilidade americana (por exemplo, a proibição de dólares digitais) corre o risco de levar outros países a consolidar suas próprias moedas digitais como um escudo geopolítico e financeiro.
No mercado Forex, esses desenvolvimentos podem gerar repercussões mesmo no curto prazo:
Taxa de câmbio EUR/CNY ou INR: CBDCs de varejo e atacado facilitarão o comércio direto, reduzindo a dependência do dólar e potencialmente dando origem a novos fluxos em cruzamentos asiáticos.
Custos e prazos transfronteiriços reduzidos: Sistemas como o mBridge (China, Hong Kong, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita) permitirão transações instantâneas e moedas digitais transfronteiriças, quebrando o domínio da SWIFT e incentivando uma menor demanda por pagamentos em USD.
Novo paradigma de taxas de juros: CBDCs podem incluir taxas de juros fixas, criando pressão competitiva sobre swaps e futuros e forçando os bancos centrais tradicionais a esclarecerem suas estratégias.
Refúgios Digitais Seguros: Se o EUR ou o CNY se tornarem globalmente interoperáveis, novas formas de moedas de refúgio seguro poderão surgir, impactando cruzamentos como EUR/USD, USD/CNY e INR/USD.
Conclusão para traders de Forex:
Em breve, entraremos em território desconhecido: não será apenas uma questão de avaliar bancos centrais e PMEs, mas também de entender se e quando os sistemas oficiais de pagamento digital terão um impacto real nas rotas cambiais.
Para quem deseja antecipar fluxos:
Monitore os pilotos de CBDC na Ásia e no Oriente Médio.
Fique de olho na adoção do varejo nos países do BRICS: nos próximos trimestres, poderemos ver fluxos diretos de USD para CNY, INR e AED digitais.
Avalie potenciais posições compradas em cruzamentos favoráveis ao mercado digital (por exemplo, USD/INR digital) e posições vendidas em USD atreladas ao interesse em stablecoins.
O mercado Forex está entrando em sua nova era digital: a questão é apenas uma: você está pronto para navegar por ela?
Com o EUR/USD em 1,20, a Europa corre o risco de entrar em colapCom o EUR/USD em 1,20, a Europa corre o risco de entrar em colapso?
O EUR/USD ultrapassou US$ 1,175, atingindo níveis vistos pela última vez em agosto de 2021, após a notícia de uma proposta dos EUA para a UE com relação a um acordo comercial. A proposta prevê a manutenção de uma tarifa básica de 10% com isenções para determinados setores, incluindo aeronáutica e álcool.
Washington não forneceu detalhes sobre possíveis isenções para outros setores, como automóveis, aço, alumínio e produtos farmacêuticos, conforme solicitado pela UE. A União Europeia pretende chegar a um acordo preliminar com os Estados Unidos até o final da semana para manter a tarifa de 10% além do prazo de 1º de agosto, enquanto as negociações para um acordo permanente continuam.
Enquanto isso, a União Europeia anunciou sua intenção de introduzir tarifas compensatórias sobre uma seleção de produtos americanos em resposta às tarifas americanas sobre metais. As autoridades europeias também sinalizaram que, caso não se chegue a um acordo, outras medidas poderão ser implementadas, incluindo controles de exportação e restrições ao acesso de empresas norte-americanas a contratos públicos. Em termos de política monetária, os operadores de mercado estão descontando a possibilidade de apenas mais um corte nas taxas pelo BCE antes do final do ano.
Após um período de aceleração acentuada, a taxa de inflação na zona do euro se alinhou à meta de 2%. De acordo com as estimativas preliminares fornecidas pelo Eurostat, o índice básico - que exclui os componentes de alimentos e energia - também permanece estável em 2,3%, reforçando a evidência de um declínio nas pressões inflacionárias gerais. Entretanto, as tensões permanecem nos setores de serviços e alimentos, onde ainda são observados aumentos persistentes de preços.
A inflação no setor de serviços aumentou 3,3% em junho, enquanto os preços dos alimentos continuam a ser um dos principais fatores de pressão sobre os orçamentos das famílias. A percepção da inflação pelos consumidores continua significativamente mais alta do que os números oficiais: basta dizer que a inflação média percebida pelos consumidores europeus tem se mantido estável em 3,1% há vários meses. Essa diferença contribui para a insatisfação social e prejudica a confiança nas políticas econômicas adotadas.
Ao mesmo tempo, o Banco Central Europeu está mantendo uma postura cautelosa. Embora as expectativas de inflação de curto prazo estejam diminuindo, os analistas consideram improvável um novo corte nas taxas na próxima reunião, em julho. O banco central pretende evitar um aumento prematuro da demanda que poderia se traduzir em novos aumentos de preços, especialmente à luz das persistentes incertezas geopolíticas que afetam os mercados de energia.
Em resumo, embora a estabilização da inflação seja uma conquista significativa, ela continua frágil e sujeita a variáveis exógenas difíceis de controlar, como os preços da energia, que são fortemente influenciados pelos equilíbrios geopolíticos. Além disso, essa estabilização não parece ser suficiente para estimular a recuperação econômica em um contexto caracterizado por sinais claros de fraqueza.
A taxa de câmbio está agora se aproximando de 1,20, e é importante analisar as possíveis consequências de uma taxa tão alta.
A valorização do euro é outro fator crítico: o fortalecimento da moeda única em relação ao dólar está causando preocupação.
Uma taxa de câmbio de até US$ 1,20 continua sendo administrável; entretanto, uma valorização além desse nível poderia exercer uma pressão significativa sobre a economia europeia.
Um euro excessivamente forte penaliza as exportações, reduzindo a competitividade das empresas europeias nos mercados internacionais. Essa dinâmica exacerba as dificuldades já enfrentadas pelo setor industrial, que continua a operar abaixo do limite de expansão: por exemplo, o índice PMI permanece abaixo de 50 pontos em muitas economias importantes, incluindo a Itália e a França, indicando uma fase de contração. Apenas a Espanha está apresentando crescimento moderado.
Em vista da fraqueza do dólar e do contínuo fortalecimento do euro, espera-se uma realocação dos investimentos, com um aumento da exposição aos mercados dos EUA e uma redução simultânea do peso das ações europeias no portfólio.
Atualmente, mantenho posições longas abertas nas seguintes ações: CODEXIS, PALISADE, RMS, AZO, HYMC e INTU.
#AN018: Impacto veraniego, aranceles, retrasos de la Fed y dólar
En los últimos días, el mundo forex ha experimentado una serie de eventos clave que podrían redefinir el panorama cambiario global en los próximos meses. El riesgo para el dólar se ha vuelto estructural, la amenaza de los aranceles se está multiplicando de nuevo y la combinación de incertidumbre geopolítica y política monetaria crea una situación extremadamente arriesgada para los tipos de cambio.
Comencemos con las actas de la Fed: Jerome Powell atribuyó el riesgo arancelario como la principal razón para posponer posibles recortes de tipos. Las expectativas del mercado se están reajustando hacia un ciclo de tipos más largo, lo que alimenta un clima de incertidumbre global. Al mismo tiempo, Goldman Sachs advierte que el dólar se está comportando cada vez más como una moneda "de riesgo", correlacionada con los mercados de valores: un mercado emergente en lugar de un refugio seguro.
En el ámbito geopolítico, el presidente Trump ha relanzado la guerra comercial: los anuncios de aranceles de hasta el 35% para Canadá, hasta el 20% para Europa y el 50% para el cobre brasileño han disparado la volatilidad de los futuros y han impulsado al dólar a un repunte a corto plazo. Sin embargo, Deutsche Bank advierte: el período estival de baja liquidez y el aumento de las tensiones comerciales representan un posible detonante de una turbulencia cambiaria prolongada.
El Financial Times prevé un escenario en el que el dólar pierde terreno como moneda dominante, dando paso a un mundo monetario multipolar en el que el euro, el renminbi, el oro e incluso las criptomonedas podrían ganar terreno.
El impacto en Forex:
USD: La narrativa está cambiando: ya no es un refugio seguro neto, sino un activo correlacionado con los ciclos políticos y de riesgo. La debilidad del índice DXY en el primer semestre de 2025 (-10%) refleja esta transición.
EUR/USD: Potencialmente favorecido si el dólar continúa su consolidación. Sin embargo, los nuevos aranceles y la incertidumbre entre EE. UU. y la UE podrían brindar un soporte temporal al dólar.
USD/JPY y USD/CHF: Estos pares estarán sujetos a una mayor volatilidad, siendo el próximo catalizador las actas de la Fed y el momento de la aplicación de los aranceles. Las divisas refugio se fortalecen durante períodos de incertidumbre.
CAD, AUD, NZD: penalizados por los aranceles a Canadá y Brasil y la debilidad del dólar. La OPEP+ y las tensiones geopolíticas podrían impulsar las materias primas, pero se necesita la confirmación de los datos.
Correlación cruzada de materias primas: El USD/CAD podría repuntar si el petróleo pierde impulso, mientras que el AUD/JPY es sensible tanto al RBA como al aumento del riesgo global.
Conclusión:
El entorno cambiario actual parece inestable y sensible a los acontecimientos políticos y comerciales. La volatilidad del verano podría persistir, y quienes sepan interpretar las señales macroeconómicas e institucionales (Fed, aranceles, geopolítica) tendrán la oportunidad de operar con precisión. Hasta que surja una dirección estable, el EUR/USD parece el par más interesante para capturar una posible corrección estructural del dólar.
#AN018: Choque de verão, tarifas, atrasos do Fed e dollar
Nos últimos dias, o mercado cambial vivenciou uma sequência de eventos importantes que podem redefinir o cenário monetário global nos próximos meses. O risco para o dólar tornou-se estrutural, a ameaça de tarifas está se multiplicando novamente e a combinação de incerteza geopolítica e política monetária cria uma combinação extremamente arriscada para as taxas de câmbio.
Comecemos com a ata do Fed: Jerome Powell atribuiu o risco tarifário ao principal motivo para o adiamento de possíveis cortes nas taxas de juros. As expectativas do mercado estão se realinhando em direção a um ciclo de juros mais longo, alimentando um clima de incerteza global. Ao mesmo tempo, o Goldman Sachs alerta que o dólar está se movendo cada vez mais como uma moeda "arriscada", correlacionada aos mercados de ações — um mercado emergente em vez de um porto seguro.
No cenário geopolítico, o presidente Trump relançou a guerra comercial: anúncios de tarifas de até 35% sobre o Canadá, até 20% sobre a Europa e 50% sobre o cobre brasileiro provocaram uma alta na volatilidade dos contratos futuros e levaram o dólar a uma recuperação de curto prazo. Mas o Deutsche Bank está soando o alarme: o período de baixa liquidez e crescentes tensões comerciais no verão representa um gatilho potencial para turbulências cambiais prolongadas.
O Financial Times prevê um cenário em que o dólar perde terreno como moeda dominante, inaugurando um mundo monetário multipolar no qual o euro, o renminbi, o ouro e até mesmo as criptomoedas podem ganhar terreno.
O impacto no mercado Forex:
USD: A narrativa está mudando: não é mais um porto seguro, mas um ativo correlacionado com os ciclos políticos e de risco. A fraqueza do índice DXY no primeiro semestre de 2025 (-10%) reflete essa transição.
EUR/USD: Potencialmente favorecido se o dólar continuar sua consolidação. No entanto, novas tarifas e a incerteza entre EUA e UE podem fornecer suporte temporário para o dólar.
USD/JPY e USD/CHF: Esses cruzamentos estarão sujeitos a maior volatilidade, com o próximo catalisador sendo a ata do Fed e o momento da imposição de tarifas. Moedas consideradas portos seguros se fortalecem em períodos de incerteza.
CAD, AUD, NZD: penalizados por tarifas sobre o Canadá e o Brasil e um dólar fraco. A OPEP+ e as tensões geopolíticas podem impulsionar as commodities, mas a confirmação dos dados é necessária.
Correlação cruzada de commodities: USD/CAD pode se recuperar se o petróleo perder força, enquanto AUD/JPY é sensível tanto ao RBA quanto ao aumento do risco global.
Conclusão:
O atual ambiente monetário parece instável e sensível a desenvolvimentos políticos e comerciais. A volatilidade do verão pode persistir, e aqueles que conseguem ler os sinais macro e institucionais (Fed, tarifas, geopolítica) terão a oportunidade de entrar em contato com precisão. Até que uma direção estável surja, EUR/USD parece o cruzamento mais interessante para capturar uma potencial correção estrutural no dólar.
#AN017: Níveis Sujos no Forex, Como os Bancos Pensam
No mundo do Forex, muitos traders de varejo estão acostumados a buscar precisão cirúrgica em níveis técnicos. Linhas claras, suporte preciso, resistência geométrica. Mas a verdade é que o mercado não se move de forma tão ordenada.
Sou a Forex Trader Andrea Russo e agradeço antecipadamente à minha Corretora Parceira Oficial por nos apoiar na redação deste artigo.
Instituições — bancos, fundos macro, fundos de hedge — não operam para confirmar padrões tradicionais. Em vez disso, trabalham para manipular, acumular e distribuir posições da forma mais eficiente possível. E, frequentemente, o fazem precisamente nos chamados "níveis sujos".
Mas o que são esses níveis sujos?
Eles são zonas de preço, não linhas individuais. São áreas onde muitos traders colocam stop loss, ordens pendentes ou entradas de rompimento, tornando-as um alvo ideal para players institucionais. O conceito de nível sujo surge do fato de que o preço não respeita o nível "perfeito", mas o rompe ligeiramente e então refaz seus passos: um falso rompimento, uma armadilha, uma busca por stops.
Os bancos estão muito familiarizados com o comportamento dos traders de varejo. Eles têm acesso a informações muito mais abrangentes: dados agregados de posicionamento, posições em aberto em opções, níveis-chave monitorados por algoritmos. Quando veem concentrações de ordens em torno de uma zona, projetam gatilhos de liquidez reais. Eles empurram o preço um pouco além do nível-chave para "limpar" o mercado, gerar pânico ou euforia e, então, iniciar sua negociação real.
Como esses níveis são identificados?
Um trader que deseja operar como uma instituição deve parar de traçar linhas rígidas e começar a pensar em faixas de negociação. Um nível sujo é, em média, uma zona com 10 a 15 pips de largura, em torno de um nível psicológico, uma máxima/mínima anterior ou uma área de rompimento. Mas a estrutura técnica por si só não é suficiente. É importante observar:
Densidade de volume (perfil de volume ou visibilidade do livro)
Sentimento agregado do varejo (para entender onde os stops são colocados)
Níveis-chave de opções (especialmente gama e dor máxima)
Aumento do interesse em aberto (como confirmação do interesse institucional)
Quando um preço se aproxima de um nível sujo, você não deve entrar. Você deve esperar pela manipulação. O preço frequentemente rompe brevemente essa faixa, com um pico, e só então refaz seus passos na direção oposta. É aí que os bancos entram: quando o varejo se desfez de suas posições ou foi forçado a negociar tarde demais. O trader verdadeiramente especialista entra depois que o nível foi "limpo", não antes.
Esse tipo de leitura leva você a negociar na direção oposta à da multidão. Ele o força a pensar à frente: onde eles querem que você entre... e onde eles realmente entram. E somente quando você começa a reconhecer esses padrões invisíveis, quando entende que o mercado não é linear, mas projetado para enganá-lo, você realmente começa a se tornar um trader profissional.
Conclusão?
Negociar não se trata de prever o preço, mas sim de prever as intenções de quem realmente movimenta o mercado. Níveis sujos são essenciais. Quem sabe ler a manipulação pode entrar com lucro, antes da aceleração real. E a partir desse momento, nunca mais olhará para trás.
Tarifas de Trump com Efeito Limitado nos Mercados
O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas entre 25% e 40% sobre importações de 14 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, com entrada em vigor a 1 de agosto. A reação dos mercados foi contida, apesar de um pico de volatilidade após o anúncio, e esta manhã os principais índices bolsistas já recuperaram das quedas registadas ontem.
Esta resposta tímida dos mercados deve-se ao facto de Trump ter afirmado que o prazo é “firme, mas não 100% firme”, bem como ao ceticismo generalizado face à atual política comercial dos EUA. Tendo em conta prazos anteriores e tarifas já estabelecidas, os mercados já se habituaram a uma certa margem interpretativa em relação aos anúncios do presidente americano.
Na Europa, o euro continua a ser um dos grandes beneficiários da perda relativa de confiança nos EUA, a subir 40 pontos base esta manhã. Os responsáveis europeus continuam a apontar esta quarta-feira como prazo para as negociações comerciais, mas, face ao adiamento aplicado aos restantes países, não surpreenderia que a UE viesse também a beneficiar da extensão até 1 de agosto.
Henrique Valente – ActivTrades
As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.
Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações.
Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco.
Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
EUR/USD Cruzamento de Médias no M15 com Teste na Média de 200 O par EUR/USD no timeframe de 15 minutos (M15) mostra um possível cruzamento de médias móveis, com o preço se aproximando da média móvel de 200 períodos. A falha em sustentar o cruzamento pode levar a uma queda em direção à base 01, enquanto uma confirmação de rompimento pode continuar a tendência de baixa no M15.
📈 Análise Técnica:
🔹 Configuração de Cruzamento: A média móvel de curto prazo (ex.: 9 períodos) está se aproximando de um cruzamento abaixo da média móvel de longo prazo (ex.: 21 períodos), atualmente próxima de 1.17300. A média móvel de 200 períodos está em 1.17641, atuando como um nível crítico.
🔹 Preço Atual: Em 1.17380, o preço está testando a zona de cruzamento, com velas recentes mostrando pressão baixista.
🔹 Resistência: 1.17640 (média de 200 períodos); um rompimento acima pode mirar 1.17800 (resistência acima).
🔹 Suporte: 1.17329 (base 01, suporte inferior) e 1.07550 (próximo nível caso a tendência baixista continue).
🔹 Volume: Volume moderado com leve aumento em velas baixistas, sugerindo interesse vendedor.
📢 Cenários:
✅ Baixista: Se o cruzamento não for sustentado e o preço cair abaixo de 1.17220 (base 01), pode continuar a tendência de baixa em direção a 1.16900, especialmente com sentimento fraco para o euro.
Analista da easyMarkets, Fabricio N.
⚠️ Aviso: Esta não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sua própria análise.
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#AN016: Mercados se preparam para tarifas e reação cambial
Os mercados adotaram um tom cauteloso esta semana, enquanto os investidores assimilam os novos acontecimentos sobre o comércio global e as perspectivas dos bancos centrais. Uma combinação de ameaças tarifárias dos EUA, maior produção de petróleo da OPEP+ e o sentimento surpreendentemente forte dos investidores da zona do euro está moldando os fluxos cambiais.
Sou a corretora de Forex Andrea Russo e gostaria de agradecer antecipadamente à nossa corretora parceira oficial PEPPERSTONE por me ajudar a elaborar este artigo.
A confiança dos investidores na zona do euro atingiu a maior alta em três anos em julho. Esse sentimento positivo está reduzindo a margem do Banco Central Europeu para cortar ainda mais as taxas de juros, mesmo com a inflação permanecendo contida.
Enquanto isso, o presidente dos EUA, Trump, ordenou o envio de cartas ameaçando tarifas de até 70% para os países que não concluírem acordos comerciais até 1º de agosto, criando novas incertezas nos círculos diplomáticos e comerciais.
Os mercados asiáticos e as moedas dos BRICS já mostraram sinais de fraqueza, enquanto os futuros dos EUA se desvalorizaram diante da ameaça.
Os mercados de petróleo também reagiram fortemente ao anúncio da OPEP+ de um aumento de produção acima do esperado, de cerca de 550.000 barris por dia, a partir de agosto, o que levou o Brent a cair para menos de US$ 68 e o petróleo bruto americano a menos de US$ 66.
Em relação à inflação europeia, o BCE está optando por adiar novos cortes de juros. O ministro estoniano Madis Müller confirmou que o BCE pode se dar ao luxo de suspender o afrouxamento monetário, dada a inflação estável e o crescimento sólido.
reuters.com
Impacto do Forex – O que os Operadores Devem Observar
A combinação do forte sentimento da zona do euro e das tensões comerciais iminentes está impulsionando uma dinâmica cambial significativa esta semana:
EUR/USD: O euro tem espaço para se fortalecer ainda mais. O otimismo e uma pausa do BCE reforçam o viés de alta, mas a incerteza tarifária pode desencadear uma demanda por refúgio para o dólar americano.
USD/JPY e CHF: O dólar pode encontrar suporte em meio à aversão ao risco global, impulsionando o JPY e o CHF para cima.
Moedas de commodities (CAD, AUD, NOK): Sob dupla pressão: maior oferta de petróleo e riscos comerciais crescentes podem pesar sobre as moedas relacionadas ao petróleo bruto.
Moedas de mercados emergentes: as moedas dos BRICS podem permanecer sob pressão devido às ameaças de tarifas adicionais dos EUA; a rupia indiana e outras moedas podem se desvalorizar ainda mais.
Semana Decisiva: Impostos, Petróleo e Fuga do Dólar
Olá, sou a trader de Forex Andrea Russo e hoje quero falar sobre a semana repleta de tensões e oportunidades nos mercados cambiais globais. As novas ameaças tarifárias dos Estados Unidos, os movimentos estratégicos da OPEP+ e a crescente instabilidade no mercado de títulos do governo britânico estão abalando todo o cenário Forex, com implicações diretas no USD, AUD, CAD, GBP e JPY. Agradeço antecipadamente à Corretora Parceira Oficial PEPPERSTONE pelo apoio na criação deste artigo.
A notícia mais impactante diz respeito à possível imposição de novos impostos pelos Estados Unidos, com prazo final para 9 de julho. O governo americano, segundo fontes da Reuters, está pronto para ativar tarifas de até 70% sobre algumas categorias de importações estratégicas caso novos acordos bilaterais não sejam assinados até o final do mês. O mercado reagiu com cautela, mas sinais de risco sistêmico começam a aparecer: os contratos futuros dos EUA estão em queda, o capital está se movendo para portos seguros e o dólar está começando a perder terreno estruturalmente.
A queda do petróleo aumentou ainda mais a pressão. A OPEP+ anunciou o início de um aumento na produção a partir de agosto, com cerca de 550 mil barris por dia a mais do que o nível atual. Isso atingiu duramente o Brent e o WTI, que agora estão abaixo de US$ 68. Moedas altamente correlacionadas com commodities, como o dólar canadense e a coroa norueguesa, estão se enfraquecendo, especialmente na ausência de uma resposta monetária de seus respectivos bancos centrais.
Enquanto isso, o Reino Unido enfrenta um momento delicado. Os rendimentos dos títulos do governo britânico de 10 anos atingiram o maior nível desde abril, com uma liquidação que forçou o Banco da Inglaterra a rever o ritmo de alienação de seus ativos. A instabilidade da dívida britânica está pressionando a libra, já testada pela inflação que luta para se recuperar e pela estagnação do mercado imobiliário. O par GBP/USD permanece extremamente volátil, enquanto o EUR/GBP oscila lateralmente, aguardando uma direção mais clara.
Mas a estrela da semana é a Austrália. O dólar australiano registrou a oitava semana consecutiva de ganhos, aproveitando tanto a fraqueza do dólar quanto as expectativas de um corte mais gradual das taxas de juros pelo RBA. O par AUD/USD rompeu as máximas de novembro de 2024 e agora mira níveis de 0,67-0,68. O mesmo vale para o NZD/USD, que também está em fase de consolidação otimista. O dólar americano, por outro lado, registrou seu pior início de ano desde 1973: uma combinação de incerteza política, instabilidade fiscal e queda da confiança está corroendo a demanda global pelo dólar americano, levando muitos gestores a diversificarem suas posições em moedas emergentes ou atreladas a commodities.
Finalmente, o Federal Reserve está tomando seu tempo. Powell afirmou que a trajetória das taxas de juros estará intimamente ligada à evolução das tensões comerciais. O Fed, portanto, parece mais expectante do que o esperado, adiando um possível corte para o terceiro trimestre. Isso deixa o dólar exposto a pressões de baixa, especialmente se a inflação desacelerar ainda mais nesse meio tempo.
Em resumo, esta semana oferece cenários extremamente interessantes para os traders de Forex. Os fluxos institucionais parecem favorecer moedas alternativas ao dólar, enquanto o sentimento permanece frágil em relação à GBP e ao CAD. AUD, NZD e JPY surgem como potenciais vencedores, pelo menos até que novos desenvolvimentos macroeconômicos ou rupturas técnicas significativas ocorram.
A palavra de ordem é: seleção. Com a volatilidade em alta e o contexto geopolítico em rápida evolução, somente aqueles que sabem ler os movimentos dos bancos centrais e instituições com antecedência poderão aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas pelos mercados.
#AN015: Ligação telefônica entre TRUMP e PUTIN e 4 de julho
Em uma ligação telefônica inesperada, às margens do Dia da Independência dos Estados Unidos, Vladimir Putin e Donald Trump – em meio à campanha por sua potencial reeleição – tiveram uma conversa confidencial que rapidamente capturou a atenção dos mercados globais, mesmo em um dia em que Wall Street estava fechada.
Olá, sou a Trader Andrea Russo e hoje quero falar com vocês sobre as últimas notícias deste horário. Gostaria de agradecer antecipadamente à nossa Corretora Parceira Oficial PEPPERSTONE pelo apoio na criação deste artigo.
📉 Wall Street fechada, mas o Forex sempre aberto
Embora os mercados de ações dos EUA permaneçam fechados devido ao feriado de 4 de julho, o mercado de câmbio – por sua natureza descentralizado e global – nunca para completamente. E é justamente nesses momentos de baixa liquidez que os movimentos geopolíticos podem ter um impacto amplificado.
☎️ O que Putin e Trump disseram um ao outro?
Fontes oficiais falam de uma "discussão cordial" sobre questões de segurança global, Ucrânia e o futuro das relações energéticas entre EUA e Rússia. No entanto, segundo vazamentos de Moscou, Putin expressou abertura para uma nova negociação energética caso Trump retorne à Casa Branca.
Traduzido para o idioma Forex? Isso pode significar:
Menor risco geopolítico para o dólar americano a longo prazo (Trump é visto como mais favorável ao diálogo com Moscou)
Pressão sobre o euro caso as negociações com a Rússia sejam desviadas para o eixo Washington-Moscou
Fortalecimento temporário do rublo russo em caso de vislumbres de flexibilização das sanções ao setor de energia
📊 Impacto nos principais cruzamentos de moedas
Comparando os movimentos pós-notícias em alguns cruzamentos:
USD/RUB: estável por enquanto, mas pronto para subir no fim de semana se houver confirmações
EUR/USD: fraqueza latente, também devido à queda do ISM e à resiliência da inflação europeia
USD/JPY: estável, mas com o sentimento pró-dólar em segundo plano (Trump é percebido como economicamente dovish)
⏱️ O que esperar nas próximas 24 horas?
Com a liquidez se recuperando já desde esta noite (Tóquio), os mercados podem começar a precificar a narrativa geopolítica do retorno de Trump. Este cenário favorece:
USD ligeiramente mais forte no curto prazo
Atenção a falsos rompimentos em baixa volatilidade (típico de 4 de julho)
Euro em Alta com Expectativas de Corte de Juros nos EUA
O euro valorizou face ao dólar norte-americano nas primeiras horas da sessão de quinta-feira, aproximando-se novamente dos máximos de vários anos atingidos no início da semana. Esta dinâmica é, em grande parte, impulsionada por uma narrativa centrada no dólar, à medida que os investidores aumentam as apostas num corte das taxas de juro pela Reserva Federal num futuro próximo. Estas expectativas foram reforçadas na quarta-feira, após a divulgação dos dados de emprego do sector privado nos EUA, que — pela primeira vez em mais de dois anos — revelaram uma queda no número de postos de trabalho, sinalizando uma perspectiva negativa para a economia norte-americana. Neste contexto, os negociadores de Forex estarão atentos à divulgação de mais dados de emprego Americanos (Non-Farm Payrolls) relativos a junho, agendada para hoje. O consenso entre os analistas aponta para números que confirmem o arrefecimento do mercado laboral nos EUA. Caso tal se verifique, este cenário poderá exercer uma pressão adicional sobre o dólar e impulsionar o euro para a região dos 1,20 — um nível que a moeda única não atinge há quatro anos.
Ricardo Evangelista – ActivTrades
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