YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪328.06 M‬TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−87.40 M‬TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4.30%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1.0%

Sobre YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD

Emissor
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Yuanta
Razão de despesas
0.75%
Página inicial
Data de ínicio
25 de abr. de 2019
Índice monitorado
S&P US High Yield Preferred Stock Index - USD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
TW0000077106

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 25 de abril de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Miscelânea
Ações79.37%
Financeiro64.73%
Comunicações7.66%
Serviços Públicos3.45%
Consumo de Serviços1.45%
Serviços de Distribuição1.39%
Transportes0.69%
Títulos, Dinheiro & Outros20.63%
Miscelânea17.29%
Dinheiro3.34%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos