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YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪319,58 M‬ TWD
Fluxo de fundo (1A)
‪−44,11 M‬ TWD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,78%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,3%
Total de ações em circulação
‪17,73 M‬
Razão de despesas
0,75%

Sobre YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD


Emissor
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Yuanta
Página inicial
yuantaetfs.com
Data de ínicio
25 de abr. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
S&P US High Yield Preferred Stock Index - USD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000077106

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Miscelânea
Ações79,13%
Financeiro64,63%
Comunicações7,88%
Serviços Públicos3,38%
Serviços de Distribuição1,33%
Consumo de Serviços1,12%
Serviços de Tecnologia0,79%
Títulos, Dinheiro & Outros20,87%
Miscelânea19,27%
Dinheiro1,60%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos