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Títulos do Governo Americano 10A Yield

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Ideias de negociação

"#US10Y se fosse um ativo comum dava um Trade""#US10Y se fosse um ativo comum dava um Trade" Pois é não está facil para os emergentes quando o gráfico dos titulos americanos chamam a atenção por seus padrões altista. Lógico, não se trata de um ativo comum e por isto mesmo não segue as mesmas regras. Mas se seguisse e rompesse a resistência no mensal a níveis de 4,40 com consistência estaríamos encrencados aqui com nosso IBOV pois iria buscar fácil os 100.000. Se Trata de uma faixa de muito resistência no mensal e então pode bater e voltar. "Oremos"
TVC:US10YViés de alta
por EvaldoInvest
Recessão ou economia forte?A curva de juros americana esta em patamares de inversão nunca vistos na historia, chegando a ficar mais de 100 bps invertido no inicio de Junho. Historicamente, a inversão da curva costuma anteceder uma recessão em um período de 6 meses a pouco mais de 1 ano. Os marcadores no gráfico demonstram os períodos de recessão nos EUA (vermelho) e o steepening da curva (amarelo). Steepening da curva significa quando a ponta longa volta a subir mais do que a ponta curta, começando um processos e desinclinação da curva. Muito desse movimento se da na espera de uma economia mais fraca ou inflação mais baixa no short-run, o que exigirá menos juros e uma economia mais forte e maior inflação no long-run. Podemos identificar também que esse movimente de steepening geralmente acontece pouco antes de uma recessão. O steepening pareceu que ia se iniciar mais cedo esse ano, em Fevereiro, mas logo voltou a continuar um movimento mais acentuado de inversão. O movimento atual ja esta começando a ser comentado pelo mercado. Alguns traders ja falam que a sinalização de que o FED não subirá mais ou está muito perto do pico das taxas e indicadores sinalizando um economia forte dos EUA, dão espaço para a ponta mais longa da curva voltar a subir mais do que a curta, gerando o movimento de steepening. Porém, uma economia forte, com dados de desemprego em patamares ultra baixos e mercado de trabalho ainda bem pujante, a inflação se manterá baixa e em convergência para a meta do FED? Alguns indicadores tambem demonstram um arrefecimento, apesar de leve, da economia americana, como por exemplo a concessão e demanda por credito para diversos setores. Alguma sinalização pode estar sendo dada. A se observar se o movimento continuará.
TVC:US10Y
por Erickmfg
O MUNDO DE LAGOSTA - "US10Y"US10Y(3,368)**: A taxa de juros americana segue vendida com tendência no diário, mas já temos um fundo confirmado e seu adx vem cainte, o que nos mostra que essa força vendedora pode ter acabado ou estar perto do fim. Trabalhando em região de suporte em 3,360, abaixo deste vamos escorregar rumo ao 3,287, só na perda deste anulamos o atual e vamos abrir nova derrocada rumo ao 3,084 com tropeço em 3,196. Acima do 3,419 vamos de encontro ao 3,503 e 3,644, acima deste ganha liberdade na alta e vamos ter enfim uma maior estilingada com com mira no 4,89.
TVC:US10YViés de alta
por Rafael_Lagosta
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Afinal o que são fractais de tendência? Como vejo isso no tradeBoa Tarde pessoal Neste pequeno artigo veremos um pouco sobre o campo dos fractais, que há muito por explorar. Existe a simples questão de como esses objetos parecem se mover por conta própria. Há a questão de como os objetos são formados. E, o mais curioso e importante, há a questão de como podemos usá-los para melhorar nossas vidas. O sistema fractais é um sistema que nos permite explorar a questão de como nos movemos por conta própria. Há quem acredite que a vida é um processo, e que passamos por fases, altos e baixos como se diz. Outros acreditam que estamos todos conectados e que todos temos um papel a desempenhar para melhorar nossas vidas e do coletivo. O sistema fractais nos permite explorar essa ideia de movimento por conta própria. Há um fascínio crescente pelos fractais no mundo do comércio financeiro, com seu potencial de beleza matemática e física. No entanto, eles não são novos e existem há séculos. Pra quem ainda não entendeu, um exemplo bem comum são as pirâmides, que são formas criadas pela concatenação de várias pirâmides e escadas. Um fractal é um espaço caracterizado por seu tamanho e sua forma, é uma parte importante da matemática porque permite uma compreensão mais precisa da natureza do mundo. Deixando a filosofia de lado e trazendo essa realidade para os gráficos, devemos observar os fractais através dos TEMPOS GRÁFICOS e obedecer a sua hierarquia sempre de fora para dentro. Há muitos benefícios em usar fractais na negociação, ou seja: - eles podem ajudá-lo a ver o mercado em um nível mais rico em detalhes e entender os movimentos de preços; - através dos fractais também vemos as tendências e te impede de remar contra a maré; - obedeça a hierarquia M/S/D/4H/1H ou seja inicie a análise pelo tempo gráfico maior que é MENSAL saberemos exatamente o que os tempos menores estão construindo, pois essa é a lógica. Os tempos menores trabalham em função do que o tempo gráfico maior está "pedindo"; - aqui uma maneira bem eficiente e comum de usar fractais de tendência é padronizar a marcação por cores como você preferir, isso facilitará a visualização dos eventos que foram criados; - eles podem ajudá-lo a ver padrões que antes eram difíceis de ver; Por hoje é só pessoal, num próximo post explico sobre como encontrar estes topos e fundos no gráfico. Espero ter contribuído para a comunidade. Até mais e obrigada!!!
TVC:US10YEducacional
por Huyara_Costa
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JUROS ALTOS também é sinal de INCERTEZANão postulo juros altos por conta das altas consecutivas do FED (Banco Central Americano), mas também pelo juro ser um catalisador de incerteza, logo, medo - não só do índice VIX vivera o Homem. Sendo bem pragmático e me aproveitando da minha posição de não ser uma figura no mercado que diz algo e move a cotação de YIEDS ou AÇÕES e levar um processo da SEC, creio ver a taxa de juros americana seguindo em direção aos 6-7% nos próximos 24 meses. A cada coletiva que leio (pelo meu costumo de ler diariamente) de autoridades econômicas e também das questões que investidores levam e apresentam para analistas de bancos como Goldman Sachs e outros gigantes do sistema bancário, noto um sentimento de ''negação'' dos participantes do mercado. Existe uma noção muito estranha daqueles que contemplam o mercado financeiro de fora de que, por existir pessoas envolvidas em mercado financeiro, a maioria delas são ''entendidas de dinheiro'' ou dos ciclos da economia. Isso não é verdade. Até mesmo bilionários olham para as bolsas norte americanas como um lugar para ''fazer dinheiro fácil'' em detrimento de ter a disposição os melhores analistas e corretores a disposição para tal. Percebe como, não necessariamente, os mais ricos compreendem os ciclos econômicos? Por que insisto nisso? É simples Noto, nos últimos 3 meses, desde aquela ultima temporada de balanços de 2022 em que bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo e outros apresentaram quedas nos lucros em divisões de IPO's, investiment banking e Asset management, uma alta nos lucros no setor de títulos privados (renda fixa), simbolizando, assim, uma desaceleração na tomada de risco por parte dos clientes de considerável poder aquisitivo (que se assim são, provavelmente, possuem negócios ou são filhos de pessoas que possuem negócios) e a transferência do volume financeiro para investimentos menos arriscados como os clássicos títulos do governo (o que vem bem a calhar, sendo que o FED subiu bastante suas taxas de juros e acabou por edificar um PRÊMIO interessante para os investidores manterem o seu dinheiro ''parado'' e não disperso por ai sendo interpretado como ''gastos'' pelos indicadores econômicos e contribuindo ainda mais com o aumento da inflação acima do dobro da meta de 2%), que o mercado está com um sentimento de ''NEGAÇÃO''. É frequente ver o mercado incrédulo enquanto pensa na possibilidade de ver mais altas de juros por parte do FED. O que eles não sabem é que, independente do que o consenso corporativo ou investidores PF pensam, o FED vai fazer o que tiver que fazer pra ''conter a inflação''. Até pegando palavras de membros do próprio FED quanto a esse momento: ''Decisões difíceis precisam ser tomadas visando o crescimento sustentável no longo prazo''. É comum empresários(as) pensarem em crescer, crescer e crescer, até recebem um estimulo chamado ''PALESTRAS MOTIVACIONAIS'' para pensarem que são LEÕES ou ÁGUIAS vorazes, mas na realidade, são seres humanos (importantes) que, assim como foram capazes de edificar um bom negócio precisam usufruir da mesma capacidade para reler (ou ler) algum livro sobre gestão de risco que os alertem sobre RISCOS DE EMPRÉSTIMOS, onde o JURO é um dos fatores mais mortais quando não considerados de forma adequada. Digo isso em razão de muitas empresas usufruírem de empréstimos para tocar seus negócios. Fora isso, é fato que o fenômeno aflorado na pós-pandemia de ''DEMANDA REPRIMIDA'', que assim ficou devido a inflação devorar o poder compra e forçar as pessoas a repensarem seus orçamentos pessoais e familiares por pensar ''as coisas estão caras'', colocou o dinheiro em menor circulação na economia e vai fazer com que as receitas de muitas empresas passem a ficar, gradativamente, menores do que os custos. Isso já está acontecendo nas grandes empresas americanas (como a FEDeX) a ponto de anunciarem, quase que de forma harmônica, ''restruturação no modelo de negócio''. O que é perfeito para o início de ano porque muitos costumam falar de ''mudanças'' ou ''novas metas'' no início do ano. Como efeito, isso ''ameniza'', mesmo que breve, o pavor dos acionistas e colaboradores do que está acontecendo nos bastidores. Eu não estou vendendo o CAOS e nem NOTÍCIAS RUINS, estou sendo o mais simples e técnico ao mesmo tempo para dizer que, nos próximos 24 meses a taxa de juros americana PODE (perceba o fator probabilidade) estar em 6-7% devido a incerteza que vai se instalar quanto ao destino da economia americana quando as empresas continuarem mostrando números amargos em seus balanços trimestrais. Dessa forma, muitos participantes no mercado vão exigir um prêmio mais altos em títulos públicos (e principalmente os privados) e provavelmente vão comprar de forma massiva títulos de 5 a 10 anos postulando que a ''recessão não vai durar tanto tempo. Então, vou comprar títulos de prazos maiores por acreditar que o curto prazo será o mais afetado''. Isso também significa que os investidores vão exigir YIELDS mais altos nos títulos de taxa curta. Além disso, não podemos esquecer que o governo atual dos Estados Unidos é de qualidade ''expansionista'', o que significa esbanjar dinheiro ali e aqui pensando no ''desenvolvimento para o povo americano''. E não é o meu viés politico falando, e sim o que já foi feito. Basta lembrar dos trilhões de dólares já usados como estímulos para o desenvolvimento da ''infraestrutura'' dos Estados Unidos. Isso vai impactar em indicadores de inflação, talvez não de imediato, mas pode fazer o FED considerar continuar subindo as taxas de juros devido as medidas do Governo Biden. Assim, encerro esse texto com o seguinte lembrete para quem comprou ou recomprou ações (de qualquer bolsa americana) nos últimos 3 meses: APERTE O CINTO e certifique-se que possui margem de capital para as quedas que se aproximam.
TVC:US10YViés de alta
por tarciosilvafx
US10Y Anual: Analise CompletaEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal. A tendência de baixa se inicia a partir de dois topos, o segundo mais baixo, que geram uma LTB que foi respeitada no ano de 2022. A linha de retorno desse canal, em forma de triângulo ou megafone, também foi respeitada no ano de 2020. Logo após a formação dos topos e fundos mais baixos, ocorreu o rompimento da projeção da sequência de Fibonacci que atingiu o primeiro alvo, na linha vermelha -4, e sentiu o suporte deixando um fundo ali, mas nos anos seguintes o US10Y voltou a cair até a linha de retorno do canal de baixa, linha paralela a linha -1 do canal de Fibonacci que só foi traçado depois, como pode isso? Quando o US10Y chegou na linha de retorno do canal de baixa, em 2020, sentiu suporte e voltou a subir no mesmo ano, alta que continuou até o ano de 2022 quando o US10Y rompeu o topo da última perna de baixa e chegou na projeção de 61,8% e na LTB do canal de baixa. Agora, é esperado que o US10Y chegue na linha 2 do canal de Fibonacci azul, isso vai acontecer de forma lateral abaixo da LTB ou rompendo a LTB, o que faria o ativo retrair (retração amarela) até, pelo menos, 38,2%...mas, se romper a linha 2 do canal de Fibonacci e a LTB, o US10Y poderá chegar até a linha 4 do canal de Fibonacci. Para fundos usei primeiro pavios de candles positivos e, como segunda opção, fechamentos de candles negativos. Para topos usei primeiro pavios de candles negativos e, como segunda opção, fechamentos de candles positivos. Para a definição de topos e fundos, usei ponto de retorno clássico.
TVC:US10Y
por Realizador
📈 GIRO DE MERCADO SP500 + CALENDÁRIO ECONÔMICO 10/01/23📈Olá bem vindo a mais um compilado de estudos! Segue informações adicionais a análise com gráficos publicados em datas anteriores a fim de construir um racional com base na análise técnica. Lembrando que meu objetivo principal é te ajudar a negociar melhor de maneira independente! 📈 GIRO DE MERCADO SP500 + DXY + US10Y + STOCKS 28/12/22📈 Sigo com a mesma leitura, porém temos que observar agora a defesa na POC em 3600p 🚨Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
TVC:US10Y
por leandrosander_
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Análise final do ano de 2022 e considerações para o ano de 2023Encerrando a agenda do federal Reserve praticamente acabou o ano de 2022, e o objetivo desse artigo é falar sobre o que aconteceu durante essa semana. Tivemos acontecimentos de rolagem, inflação CPI, inflação Core, taxa de juros e discurso do presidente do FED e membro do FOMC J.Powell, a figura mais importante para nós. Nesse video eu detalho tudo e ainda faço uma análise bem aprofundada no índice S&P 500, nos titulos futuros e mais. Se preparem, o ano de 2023 não será um ano fácil assim como foi o de 2022. o mercado mudou e já está precificando um canal de baixa no semanal no ativo S&P 500 contínuo e não só isso, se formos analisarmos bem, ele disse que ainda não irá surtir efeito e eles pretendem cortar mais ainda na carne. tenho minhas dúvidas: desde o início do ano, os titulos de 10 anos só subiram e não tem nada para parar enquanto não entrar fluxo empurrando o spread para região anual da vwap. Por isso meus amigos, vamos nos preparando para o ano de 2023 com responsabilidade e bastante trabalho. Artigo sobre a rolagem está nas ideias relacionadas: Artigo sobre o petróleo está nas ideias relacionadas: Artigo sobre a petrobrás está nas ideias relacionadas:
TVC:US10
por Victoredbr
US10YO momento de alocar pesado em Renda Fixa Americana está se aproximando. O Mercado está precificando uma Expectativa de Recessão nos Estados Unidos, a partir do momento em que o FED parar de subir as taxas de juros locais. Entretanto, em contrapartida, temos o bom velhinho Buffett: "Never bet Against America". Tome cuidado e esteja seguro das decisões que você tomar com seu dinheiro neste final/início de ano. Boas Festas! Feliz Natal e Um Excelente 2023! Fique Vivo! Resiliência, Saúde e muito Sucesso, são meus votos p/ você e sua família.
TVC:US10YViés de alta
por aulerandre
US10YA tendência do ativo é de alta desde o fundo em 2021. O topo mais alto formado recentemente em R6 (linha vertical azul) pode não ser o destino final do ativo. Excedido este nível de resistência tende a buscar a próxima projeção do FIB360 lá nos 5,106, região de resistência de R7. O movimento de baixa que vem se desenvolvendo a partir deste topo tem características de correção e tende a encontrar fundo na região do topo anterior e atual nível de suporte, R4. Entretanto, se perder este nível de suporte a compra perde força. Considerando a alta correlação com o DXY (gráf. da esq.) e o fato de que a correção no DXY já se estendeu até o suporte, atribuo alta probabilidade de o 10Y ir visitar a região de suporte em R4.
TVC:US10Y
por RicardoTominaga
Fundamento e Técnico no Fed Fund de 10 anosA inflação tenderá a ser mais inercial que esperado principalmente pelo componente inercial de housing. Este componente leva em conta uma característica do mercado americano que trabalha majoritariamente com juros préfixados em crédito imobiliário, o que acaba blindando consumidores das altas nos juros de curto prazo no total de renda disponível. Assim, o efeito da alta de juros não é imediatamente sentido nesses ativos que representam enorme parcela de todo crédito em aberto nos EUA. Além disso, o fator de custo de moradia vem subindo mais rapidamente e de forma inercial, sendo que vários componentes de SHELTER dentro do CPI americano também acabam tendo certa inercia, isso vai forçar o FED a ir mais longe na sua alta de juros, ou manter em níveis altos por mais tempo que esperado. Assim, pela via do fundamento são juros para cima ainda nos EUA sem queda à vista a meu ver nem em 2023, mesmo que haja algum indício de recessão. Vamos olhar o gráfico então certo? Mas, claro a última coisa: o FISCAL americano segue forçado para cima o que leva também a uma pressão sobre os juros de longo prazo. Pelo gráfico mensal tomando como ponto de partida o pico de juros de 10 anos há décadas atrás, acima dos 10%, vemos um Fibonnaci interessante com um marco interessante já atingido no 0,23 Fibo -> corresponde aos valores de juros atuais em 4,25% ao ano. O próximo marco a ser atingido (0,38 Fibo) será o 6,20% no próximo ponto do Fibo, e este talvez numa janela de 1-2 anos seja nossa primeira resistência dos juros de longo prazo nos EUA. Olha só, não digo que vá amanhã, mas temos esse caminho livre aí, sendo que o piso e suporte serão o range entre 3,75-4,25%. Talvez no futuro (5-10 anos) esse piso seja o juros de longo prazo nos EUA a uma taxa de crescimento entre 1,5-2,25% de crescimento no longo prazo. As implicações disso + o Fator mais difícil de calcular (diminuição dos estoques de BONDS comprados no Balanço do FED e suas implicações) serão contracionistas aos ATIVOS negociados em BOLSAS GERAIS (commodities, ações, cripto, etc) SEJAM ELAS SUPERVISIONADAS OU NÃO por órgãos reguladores. Fico por aqui. Boa noite, Lyu
TVC:US10YViés de alta
por lyusao
INVERSÃO DA CURVA DE JUROS AMERICANA | Desta vez é diferente?A inversão da curva de juros ocorre quando o rendimento dos títulos com vencimento em 2 anos do Tesouro americano (T-Bill) supera o rendimento dos títulos com vencimento em 10 anos (T-Note). Em uma economia “saudável” a curva de juros apresenta um comportamento ascendente, ou seja, títulos curtos pagam um rendimento (yield) menor do que os títulos longos. O que é natural, visto que investimentos no longo prazo apresentam maiores riscos e incertezas, consequentemente, o investidor/credor exige uma maior taxa de retorno. Porém existe um outro motivo para a curva apresentar juros mais altos nos vencimentos mais longos. Como a economia está saudável, em algum momento à frente ela irá superaquecer, fazendo com que o Banco Central tenha que subir os juros no futuro para esfriá-la. Desta forma a curva de juros positivamente inclinada precifica este movimento futuro. Se, por um lado, uma curva de juros ascendente sinaliza uma economia saudável. Por outro lado, uma curva de juros invertida é prenúncio de crise e recessão. E esta inversão vem preocupando os investidores de todo o mundo, visto que, historicamente, a inversão precedeu todas as últimas grandes crises financeiras do último século. O gráfico ilustra este padrão de comportamento histórico. A diferença entre as taxas de curto e longo prazo dos títulos do Tesouro americano (respectivamente 2 e 10 anos) se encontram negativas (consequências da curva invertida) e em patamares muito próximos a momentos que, historicamente, precederam grandes crises financeiras. E agora? Desta vez é diferente ou caminhamos para uma iminente recessão?
TVC:US10YEducacional
por Pedro_Canto
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Relação US10 Yields e US10 BondsÉ bastante pertinente observar a relação entre os bonds e os yields do tesouro americano, e muitos acabam se perguntando o motivo dessas duas variáveis possuírem relações inversamente proporcionais. Além disso, no cenário atual que estamos passando, é possível observar que graças a isso, muitos hedge funds estão perdendo margem para realizarem suas operações. Bom, logo explicando a relação entre os dois ativos é algo bem simples, em muitos países incluindo os EUA, os títulos do tesouro possuem marcação a mercado, assim como no Brasil, porém a rentabilidade do ativo não é cotada de acordo com a taxa contratada, e sim de acordo com a marcação na curva daquele ativo, logo quando observamos os Bonds subindo devido à alta nos juros já sabemos que é devido a pressão monetária do FED subindo a taxa de juros e o mercado reagindo e jogando a curva pra cima. Porém, é possível observar a cotação dos Yields caírem enquanto os Bonds sobem, isso se deve pelo fato dos Yields terem uma marcação na taxa enquanto os Bonds são cotados em P.U (preço unitário).
TVC:US10Viés de alta
por Arthur_camillo
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Diferença entre MOVE x VIX e como interpreta-los!O que é MOVE INDEX ? Ele é um índice que mede volatilidade, é da ICE BofA e mede a volatilidade do mercado de títulos dos Estados Unidos no curto prazo de 30(trinta) dias. Qual a diferença entre o MOVE e o VIX ? Os dois medem a volatilidade, enquanto o VIX , que é da CBOE , mede a volatilidade das opções do índice SPX de curto prazo (30 dias), o MOVE mede a volatilidade do mercado de títulos. Mas por que observar o MOVE? Pois bem, no longo prazo, ambos os instrumentos financeiros são coincidentes, tendendo a seguir o "mesmo rumo". Porém, no Brasil se fala muito apenas do VIX (volatilidade das opções do SPX ), mas pouco se fala sobre o maior mercado do mundo, que são do mercado de títulos dos EUA , e seu produto para medi-lo é o MOVE, aqui que é o grande escoamento do dinheiro. Compreendendo o MOVE... Primeiramente, o importante vocês já sabem, ele é um índice de volatilidade, assim, quando MAIOR sua tickagem, maior é a volatilidade do mercado de títulos. Segundo, vocês precisam entender que enquanto o VIX recebem total atenção para o famigerado o índice do medo, o MOVE geralmente pode sinalizar situações à frente do mercado de ações, justamente pq o balde de dinheiro realmente está no mercado de títulos. Para melhor compreender vamos plotar no gráfico uma linha azul, que representa a subtração entre o rendimento dos títulos de 10 e 02 anos. É literalente US10Y-US02Y aqui no TradingView. Como é sabido, hoje se fala muito dessa inversão da curva de juros, que é uma predição de uma recessão, correto? Então veja que essa linha azul possui uma linha branca horizontal que traça o eixo 0(zero), ou seja, pra baixo é invertido. Isso faz sentido pq na medida que você tem uma curva de juros muito invertida, a volatilidade do mercado de títulos aumenta (MOVE). O spread aumenta, e quanto maior o spread, maior a incerteza. Então veja um exemplo no ano de 2007/2008 que destaquei, onde a curva 10y-02y inverteu-se, aumentando a volatilidade do MOVE em laranja, enquanto o ES1! ainda subia. Isso foi uma boa análise, isso é bom para se antecipar quando aloca-se ativos no longo prazo. Conclusão Dessa forma, apresento a vocês um índice importante, que é bom acompanhar além do VIX , pois vocês já sabem que muitas vezes pode se antecipar a movimentos do VIX , isso tudo é uma preparação, é sua vantagem competitiva, quanto mais estiverem preparados, maiores serão as chances de lucro.
TVC:US10YEducacional
por JorgeGabriel20
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