Principais estatísticas
Sobre BMO Discount Bond Index ETF
Página inicial
Data de ínicio
10 de fev. de 2014
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590X1024
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo64,82%
Privado35,13%
Securitized0,20%
Dinheiro−0,15%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ZDB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 64,82% de ações, e Corporate, com 35,13% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ZDB são Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 e Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026, ocupando 10,84% e 5,92% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ZDB somaram 0,03 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,03 CAD em dividendos,
Os ativos de ZDB sob gerenciamento é de 814,01 M CAD. Subiu 2,27% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ZDB para 94,03 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ZDB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,38%. O Último dividendo (3 de set. de 2025) foi de 0,03 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ZDB são emitidas por Bank of Montreal sobre a marca BMO. O ETF foi lançado em 10 de fev. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ZDB é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ZDB seguem o FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ZDB investe em títulos.
O preço de ZDB subiu 0,60% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,20%. Veja mais dinâmicas de ZDB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,03% no desempenho de três meses e aumentou 2,35% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,03% no desempenho de três meses e aumentou 2,35% em um ano.
ZDB é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.