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ISHARES HIGH QLTY CAD BD IDX ETF COMMON UNITSII

ISHARES HIGH QLTY CAD BD IDX ETF COMMON UNITS

19,26CADD
+0,04+0,21%
No fechamento em 19:59 GMT
CAD
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪388,28 M‬ CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪55,58 M‬ CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,24%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,06%
Total de ações em circulação
‪20,20 M‬
Razão de despesas
0,13%

Sobre ISHARES HIGH QLTY CAD BD IDX ETF COMMON UNITS


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
19 de nov. de 2009
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
FTSE Canada Liquid Universe Capped Bond Index - CAD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Corrigido
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 13 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo50,37%
Privado48,95%
Agência0,22%
Securitized0,21%
Dinheiro0,13%
Miscelânea0,10%
Municipal0,03%
Detalhamento regional das ações
99%0%
América do Norte100,00%
Ásia0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
C
Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034CA135087R48
1,21%
C
Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055CA135087P99
1,09%
C
Canada Treasury Bonds 3.25% 01-DEC-2034CA135087S21
1,08%
C
Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029CA135087R89
1,03%
C
Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2031CA135087M27
1,01%
C
Canada Housing Trust No. 1 1.1% 15-MAR-2031CA13509PHQ96
0,97%
C
Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029CA135087Q98
0,95%
C
Canada Treasury Bonds 1.5% 01-DEC-2031CA135087N26
0,93%
C
Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030CA135087S47
0,91%
C
Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051CA135087H72
0,91%
Top 10 pesos10,10%
Patrimônio total 526

Dividendos


Аgo '24
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Jan '25
Fev '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
25 de fev. de 2025
25 de fev. de 2025
28 de fev. de 2025
0,053
Mensal
28 de jan. de 2025
28 de jan. de 2025
31 de jan. de 2025
0,053
Mensal
30 de dez. de 2024
30 de dez. de 2024
3 de jan. de 2025
0,053
Mensal
21 de nov. de 2024
21 de nov. de 2024
2 de dez. de 2024
0,053
Mensal
28 de out. de 2024
28 de out. de 2024
31 de out. de 2024
0,053
Mensal
24 de set. de 2024
24 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,052
Mensal
27 de ago. de 2024
27 de ago. de 2024
30 de ago. de 2024
0,052
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos