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ISHARES HIGH QLTY CAD BD IDX ETF COMMON UNITS
XQB
Toronto Stock Exchange
XQB
Toronto Stock Exchange
XQB
Toronto Stock Exchange
XQB
Toronto Stock Exchange
Mercado fechado
Mercado fechado
19,26
CAD
D
+0,04
+0,21%
No fechamento em 19:59 GMT
CAD
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões
Sinais técnicos
Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
388,28 M
CAD
Fluxo de fundo (1A)
55,58 M
CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,24%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,06%
Total de ações em circulação
20,20 M
Razão de despesas
0,13%
Sobre ISHARES HIGH QLTY CAD BD IDX ETF COMMON UNITS
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
19 de nov. de 2009
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
FTSE Canada Liquid Universe Capped Bond Index - CAD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Corrigido
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 13 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
50,37%
Privado
48,95%
Agência
0,22%
Securitized
0,21%
Dinheiro
0,13%
Miscelânea
0,10%
Municipal
0,03%
Detalhamento regional das ações
99%
0%
América do Norte
100,00%
Ásia
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
C
Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034
CA135087R48
1,21%
C
Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055
CA135087P99
1,09%
C
Canada Treasury Bonds 3.25% 01-DEC-2034
CA135087S21
1,08%
C
Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029
CA135087R89
1,03%
C
Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2031
CA135087M27
1,01%
C
Canada Housing Trust No. 1 1.1% 15-MAR-2031
CA13509PHQ96
0,97%
C
Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029
CA135087Q98
0,95%
C
Canada Treasury Bonds 1.5% 01-DEC-2031
CA135087N26
0,93%
C
Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030
CA135087S47
0,91%
C
Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051
CA135087H72
0,91%
Top 10 pesos
10,10%
Patrimônio total 526
Dividendos
Аgo '24
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Jan '25
Fev '25
0,00
0,01
0,03
0,04
0,06
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
25 de fev. de 2025
25 de fev. de 2025
28 de fev. de 2025
0,053
Mensal
28 de jan. de 2025
28 de jan. de 2025
31 de jan. de 2025
0,053
Mensal
30 de dez. de 2024
30 de dez. de 2024
3 de jan. de 2025
0,053
Mensal
21 de nov. de 2024
21 de nov. de 2024
2 de dez. de 2024
0,053
Mensal
28 de out. de 2024
28 de out. de 2024
31 de out. de 2024
0,053
Mensal
24 de set. de 2024
24 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,052
Mensal
27 de ago. de 2024
27 de ago. de 2024
30 de ago. de 2024
0,052
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