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iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,17 B‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪−514,75 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,78%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪62,70 M‬
Razão de despesas
0,61%

Sobre iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
19 de mar. de 2001
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
S&P/TSX Capped / Energy
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos Elegíveis
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428C1005

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Energéticos
Ações99,91%
Minerais Energéticos94,89%
Miscelânea2,68%
Produtor Manufatureiro1,34%
Industrias de Processamento0,67%
Serviços de Tecnologia0,33%
Títulos, Dinheiro & Outros0,09%
Dinheiro0,09%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


XEG investe em ações. Os principais setores do fundo são Energy Minerals, com 94,89% de ações, e Miscellaneous, com 2,68% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da XEG são Suncor Energy Inc. e Canadian Natural Resources Limited, ocupando 24,36% e 23,32% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XEG somaram 0,20 CAD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,18 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 10,78%.
Os ativos de XEG sob gerenciamento é de ‪1,17 B‬ CAD. Está caindo 14,23% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XEG para ‪−393,59 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XEG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,78%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,18 CAD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de XEG são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 19 de mar. de 2001, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XEG é de 0,61% o que significa que você tem que pagar 0,61% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XEG seguem o S&P/TSX Capped / Energy. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XEG investe em ações.
O preço de XEG subiu 6,36% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 7,54%. Veja mais dinâmicas de XEG no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,59% no último mês, apresentou um aumento de 6,54% no desempenho de três meses e aumentou 12,44% em um ano.
XEG é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.