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iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,86 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
0,53%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪150,00 K‬
Razão de despesas
0,47%

Sobre iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
26 de abr. de 2022
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Consultor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437W1059

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 10 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações99,83%
Tecnologia em Saúde98,98%
Serviços de Saúde0,85%
Títulos, Dinheiro & Outros0,17%
Dinheiro0,17%
Detalhamento regional das ações
61%32%6%
América do Norte61,45%
Europa32,08%
Ásia6,47%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


XDNA investe em ações. Os principais setores do fundo são Health Technology, com 98,98% de ações, e Health Services, com 0,85% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da XDNA são BeOne Medicines Ltd. e Genmab A/S, ocupando 5,29% e 4,92% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XDNA somaram 0,16 CAD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,01 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 92,38%.
Os ativos de XDNA sob gerenciamento é de ‪4,86 M‬ CAD. Subiu 8,04% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XDNA para 0,00 CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XDNA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,53%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,16 CAD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de XDNA são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 26 de abr. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XDNA é de 0,47% o que significa que você tem que pagar 0,47% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XDNA seguem o NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XDNA investe em ações.
O preço de XDNA subiu 7,92% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,58%. Veja mais dinâmicas de XDNA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,12% no desempenho de três meses e diminuiu −4,01% em um ano.
XDNA é negociado com um prêmio (0,19%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.