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iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪8,40 B‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪567,65 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,33%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%
Total de ações em circulação
‪295,10 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
20 de nov. de 2000
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 11 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações0,01%
Financeiro0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros99,99%
Governo62,89%
Privado36,86%
Securitized0,13%
Miscelânea0,08%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
99%0.1%0.1%
América do Norte99,75%
Ásia0,14%
Europa0,11%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


XBB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 62,89% de ações, e Corporate, com 36,86% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da XBB são Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 e Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, ocupando 1,60% e 1,37% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XBB somaram 0,08 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,08 CAD em dividendos,
Os ativos de XBB sob gerenciamento é de ‪8,40 B‬ CAD. Subiu 1,67% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XBB para ‪567,65 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XBB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,33%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,08 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de XBB são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 20 de nov. de 2000, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XBB é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XBB seguem o FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XBB investe em títulos.
O preço de XBB subiu 1,50% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,63%. Veja mais dinâmicas de XBB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,26% no desempenho de três meses e aumentou 2,78% em um ano.
XBB é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.