CI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETF

CI Morningstar International Value Index ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪328,49 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪−12,44 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,85%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
‪8,01 M‬
Razão de despesas
0,88%

Sobre CI Morningstar International Value Index ETF


Marca
CI
Página inicial
Data de ínicio
13 de nov. de 2014
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
CI Investments, Inc.
Distribuidor
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Localização
Mercados Desenvolvidos Ex-América do Norte
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Fundamentos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Públicos
Produtor Manufatureiro
Ações99,93%
Financeiro18,61%
Serviços Públicos12,12%
Produtor Manufatureiro11,45%
Transportes7,34%
Industrias de Processamento6,88%
Comércio de Varejo6,02%
Serviços Industriais5,08%
Minerais Não-Energéticos5,02%
Minerais Energéticos4,67%
Consumo de Não Duráveis3,98%
Serviços de Distribuição3,94%
Consumo de Serviços3,50%
Consumo Duráveis2,99%
Tecnologia Eletrônica2,59%
Comunicações2,55%
Serviços de Tecnologia1,09%
Tecnologia em Saúde0,96%
Serviços Comerciais0,94%
Títulos, Dinheiro & Outros0,07%
Dinheiro0,27%
Miscelânea−0,20%
Detalhamento regional das ações
0.5%0.5%50%1%47%
Europa50,34%
Ásia47,56%
Oriente Médio1,11%
América do Norte0,53%
Oceania0,46%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


VXM.B investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 18,65% de ações, e Utilities, com 12,14% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da VXM.B são Playtech PLC e FirstGroup plc, ocupando 0,59% e 0,58% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VXM.B somaram 0,46 CAD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,14 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 69,48%.
Os ativos de VXM.B sob gerenciamento é de ‪328,49 M‬ CAD. Subiu 8,36% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VXM.B para ‪−12,44 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VXM.B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,85%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,46 CAD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de VXM.B são emitidas por CI Financial Corp. sobre a marca CI. O ETF foi lançado em 13 de nov. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VXM.B é de 0,88% o que significa que você tem que pagar 0,88% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VXM.B seguem o Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VXM.B investe em ações.
O preço de VXM.B subiu 4,76% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 33,85%. Veja mais dinâmicas de VXM.B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,45% no último mês, apresentou um aumento de 12,33% no desempenho de três meses e aumentou 39,79% em um ano.
VXM.B é negociado com um prêmio (0,23%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.