HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U (USD)HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U (USD)HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U (USD)

HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U (USD)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,59 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−2,50 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪125,00 K‬
Razão de despesas
0,65%

Sobre HARVEST TRAVEL & LEISURE INDEX ETF UNIT CL U (USD)


Emissor
Harvest Portfolios Group, Inc.
Marca
Harvest ETFs
Página inicial
Data de ínicio
7 de jan. de 2021
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
Solactive Travel & Leisure Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Harvest Portfolios Group, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de consumo
Nicho
Hotéis, restaurantes & laser
Estratégia
Vanilla
Localização
América do Norte
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Serviços
Transportes
Ações98,95%
Consumo de Serviços70,66%
Transportes18,65%
Financeiro9,64%
Títulos, Dinheiro & Outros1,05%
Dinheiro1,05%
Detalhamento regional das ações
0.6%99%
América do Norte99,42%
América Latina0,58%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos