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ISHARES SILVER BULLION FD HEDGED UNIT

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪100,19 M‬ CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪7,29 M‬ CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,4%
Total de ações em circulação
‪6,50 M‬
Razão de despesas
0,66%

Sobre ISHARES SILVER BULLION FD HEDGED UNIT


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
15 de jul. de 2009
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
LBMA Silver Price ($/ozt)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Imposto sobre distribuições
Sem distribuição
Consultor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 13 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea99,79%
Dinheiro0,21%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos