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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
41,55 M
CAD
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,9%
Total de ações em circulação
2,50 M
Razão de despesas
0,66%
Sobre ISHARES SILVER BULLION FD NON-HEDGED UNIT
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
4 de mar. de 2011
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
LBMA Silver Price CAD
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Tax on distributions
Sem distribuição
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 10 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
99,72%
Dinheiro
0,28%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos