Brompton Split Corp Preferred Shares ETF UnitBrompton Split Corp Preferred Shares ETF UnitBrompton Split Corp Preferred Shares ETF Unit

Brompton Split Corp Preferred Shares ETF Unit

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪601,20 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪261,16 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,91%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪53,98 M‬
Razão de despesas

Sobre Brompton Split Corp Preferred Shares ETF Unit


Emissor
Brompton Corp.
Marca
Brompton
Página inicial
Data de ínicio
2 de jun. de 2023
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA1119191064

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, preferenciais
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado94,71%
Governo2,62%
ETF2,17%
Dinheiro0,49%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


SPLT investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 94,71% de ações, e Government, com 2,62% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da SPLT são Dividend 15 Split Corp. 7 % (Ex 5.5 %) Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext 01.12.29 e Dividend Growth Split Corp. 6.75 % Cum Red Pfd Registered Shs -A- 2007-30.08.29, ocupando 14,64% e 13,01% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de SPLT somaram 0,06 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,06 CAD em dividendos,
Os ativos de SPLT sob gerenciamento é de ‪601,20 M‬ CAD. Está caindo 0,13% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SPLT para ‪261,16 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SPLT paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,91%. O Último dividendo (15 de set. de 2025) foi de 0,05 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de SPLT são emitidas por Brompton Corp. sobre a marca Brompton. O ETF foi lançado em 2 de jun. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
SPLT seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SPLT investe em títulos.
O preço de SPLT caiu −0,31% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,40%. Veja mais dinâmicas de SPLT no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,40% no último mês, apresentou um aumento de 2,20% no desempenho de três meses e aumentou 11,24% em um ano.
SPLT é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.