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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
5,26 M
CAD
Fluxo de fundo (1A)
−1,54 M
CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,005%
Total de ações em circulação
330,00 K
Razão de despesas
0,49%
Sobre PURPOSE SILVER BULLION FUND ETF CURRENCY HEDGED UNIT
Emissor
Purpose Unlimited
Marca
Purpose
Página inicial
purposeinvest.com
Data de ínicio
10 de mai. de 2016
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
LBMA Silver Price ($/ozt)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Imposto sobre distribuições
Sem distribuição
Consultor principal
Purpose Investments, Inc.
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
102,71%
Dinheiro
−2,71%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos