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RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪336,40 M‬ CAD
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
1,41%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪15,50 M‬
Razão de despesas
0,33%

Sobre RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units


Emissor
Royal Bank of Canada
Marca
RBC
Página inicial
rbcgam.com
Data de ínicio
18 de mai. de 2023
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 29 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo90,24%
Privado9,67%
Dinheiro0,09%
Detalhamento regional das ações
0.1%98%0.7%0.3%
América do Norte98,93%
Europa0,68%
Ásia0,27%
Oceania0,11%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


RUDB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 90,24% de ações, e Corporate, com 9,67% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da RUDB são United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029 e United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027, ocupando 7,92% e 6,30% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de RUDB somaram 0,04 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,03 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 25,00%.
Sim, RUDB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,41%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,04 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de RUDB são emitidas por Royal Bank of Canada sobre a marca RBC. O ETF foi lançado em 18 de mai. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de RUDB é de 0,33% o que significa que você tem que pagar 0,33% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RUDB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RUDB investe em títulos.
O preço de RUDB caiu −0,18% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,53%. Veja mais dinâmicas de RUDB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,37% no último mês, apresentou um aumento de 1,44% no desempenho de três meses e aumentou 6,50% em um ano.
RUDB é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.