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RBC TARGET 2030 CANADIAN CORPORATE UNITS CAD ETFRR

RBC TARGET 2030 CANADIAN CORPORATE UNITS CAD ETF

21,28CADD
+0,02+0,09%
No fechamento em 19:59 GMT
CAD
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪188,66 M‬ CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪188,48 M‬ CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,27%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪8,75 M‬
Razão de despesas
—

Sobre RBC TARGET 2030 CANADIAN CORPORATE UNITS CAD ETF


Emissor
ROYAL BANK OF CANADA
Marca
RBC
Página inicial
rbcgam.com
Data de ínicio
24 de abr. de 2024
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
FTSE Canada 2030 Maturity Corporate Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
RBC Global Asset Management, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 24 de abril de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,94%
Dinheiro0,06%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
M
Manulife Financial Corporation 2.818% 13-MAY-2035
9,54%
T
TransCanada PipeLines Limited 5.277% 15-JUL-2030
9,50%
C
Royal Bank of Canada 5.228% 24-JUN-2030CA780086ZH0
9,50%
O
Ontario Power Generation Inc. 3.215% 08-APR-2030
7,88%
G
Greater Toronto Airports Authority 7.05% 12-JUN-2030
6,35%
E
Enbridge Gas Inc. 2.9% 01-APR-2030
5,87%
G
Great-West Lifeco Inc. 2.379% 14-MAY-2030
5,70%
C
Canadian National Railway Company 4.15% 10-MAY-2030
5,65%
O
OMERS Realty Corp. 3.628% 05-JUN-2030
5,47%
S
Sun Life Financial Inc. 2.06% 01-OCT-2035
5,45%
Top 10 pesos70,92%
Patrimônio total 18

Dividendos


Аgo '24
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Jan '25
Fev '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
21 de fev. de 2025
21 de fev. de 2025
28 de fev. de 2025
0,066
Mensal
24 de jan. de 2025
24 de jan. de 2025
31 de jan. de 2025
0,066
Mensal
30 de dez. de 2024
30 de dez. de 2024
6 de jan. de 2025
0,062
Mensal
22 de nov. de 2024
22 de nov. de 2024
29 de nov. de 2024
0,062
Mensal
24 de out. de 2024
24 de out. de 2024
31 de out. de 2024
0,062
Mensal
20 de set. de 2024
20 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,062
Mensal
23 de ago. de 2024
23 de ago. de 2024
30 de ago. de 2024
0,045
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos