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Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF Trust Units

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪77,37 M‬ CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪35,55 M‬ CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,00%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪940,00 K‬
Razão de despesas
0,18%

Sobre Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF Trust Units


Emissor
Power Financial Corporation 4.50 % Non-Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -23-
Marca
Mackenzie
Página inicial
mackenzieinvestments.com
Data de ínicio
24 de set. de 2020
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
Solactive US Aggregate Bond Hedged to CAD Index - CAD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA5545571088

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 18 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
ETF
Securitized
Privado
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo32,85%
ETF27,39%
Securitized15,96%
Privado13,01%
Dinheiro10,77%
Futures0,02%
Detalhamento regional das ações
97%1%0.5%
América do Norte97,53%
Europa1,95%
Ásia0,52%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


QUB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 32,85% de ações, e Securitized, com 15,96% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de QUB somaram 0,23 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,23 CAD em dividendos,
Os ativos de QUB sob gerenciamento é de ‪77,37 M‬ CAD. Subiu 5,56% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de QUB para ‪35,55 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, QUB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,00%. O Último dividendo (9 de set. de 2025) foi de 0,23 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de QUB são emitidas por Power Financial Corp. sobre a marca Mackenzie. O ETF foi lançado em 24 de set. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de QUB é de 0,18% o que significa que você tem que pagar 0,18% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
QUB seguem o Solactive US Aggregate Bond Hedged to CAD Index - CAD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
QUB investe em títulos.
O preço de QUB subiu 0,97% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,90%. Veja mais dinâmicas de QUB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,06% no desempenho de três meses e diminuiu −0,89% em um ano.
QUB é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.