Purpose Premium Yield Fund
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Principais estatísticas
Sobre Purpose Premium Yield Fund
Página inicial
Data de ínicio
19 de jan. de 2016
Estrutura
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos Elegíveis
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Purpose Investments, Inc.
Distribuidor
Purpose Investments, Inc.
Identificadores
3
ISIN CA74641L1031
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
ETF
Ações8,56%
Serviços de Tecnologia1,71%
Financeiro1,65%
Industrias de Processamento1,38%
Comunicações0,78%
Comércio de Varejo0,71%
Serviços Comerciais0,60%
Tecnologia Eletrônica0,59%
Consumo de Serviços0,43%
Serviços Industriais0,40%
Serviços de Saúde0,27%
Títulos, Dinheiro & Outros91,44%
ETF91,20%
Dinheiro0,60%
Rights & Warrants−0,35%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,24%
Europa1,39%
América Latina0,37%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da PYF são Purpose Cash Management Fund Trust Units e Linde plc, ocupando 90,71% e 1,38% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de PYF somaram 0,09 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,11 CAD em dividendos, o que mostra uma queda de 22,22%.
Os ativos de PYF sob gerenciamento é de 399,17 M CAD. Subiu 1,38% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de PYF para 230,08 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, PYF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 7,77%. O Último dividendo (3 de fev. de 2026) foi de 0,09 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de PYF são emitidas por Purpose Unlimited sobre a marca Purpose. O ETF foi lançado em 19 de jan. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de PYF é de 1,20% o que significa que você tem que pagar 1,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
PYF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
PYF investe em fundos.
O preço de PYF caiu −0,42% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −3,40%. Veja mais dinâmicas de PYF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,21% no último mês, apresentou um aumento de 0,24% no desempenho de três meses e aumentou 4,02% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,21% no último mês, apresentou um aumento de 0,24% no desempenho de três meses e aumentou 4,02% em um ano.
PYF é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.