Principais estatísticas
Sobre PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
Página inicial
Data de ínicio
29 de set. de 2017
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Retorno de Capital
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Governo
Ações0,44%
Financeiro0,28%
Serviços Comerciais0,02%
Consumo de Serviços0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros99,56%
Securitized99,23%
Governo25,48%
Privado13,49%
Miscelânea1,18%
Agência0,28%
Municipal0,11%
Loans0,01%
Dinheiro−40,22%
Detalhamento regional das ações
América do Norte54,13%
Europa30,86%
América Latina7,69%
África4,17%
Oriente Médio1,33%
Ásia1,28%
Oceania0,54%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
PMIF investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 99,23% de ações, e Government, com 25,48% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de PMIF somaram 0,07 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 CAD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,32%.
Sim, PMIF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,01%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,07 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de PMIF são emitidas por Allianz SE sobre a marca PIMCO. O ETF foi lançado em 29 de set. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de PMIF é de 0,86% o que significa que você tem que pagar 0,86% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
PMIF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
PMIF investe em títulos.
O preço de PMIF subiu 1,05% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,05%. Veja mais dinâmicas de PMIF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,35% no desempenho de três meses e aumentou 6,18% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,35% no desempenho de três meses e aumentou 6,18% em um ano.
PMIF é negociado com um prêmio (0,22%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.