Principais estatísticas
Sobre CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units
Página inicial
Data de ínicio
9 de out. de 2018
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555Y1097
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Fundo mútuo
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Fundo mútuo45,25%
Privado43,20%
Governo10,78%
Dinheiro0,77%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ONEB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 43,20% de ações, e Government, com 10,78% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de ONEB somaram 0,06 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,09 CAD em dividendos, o que mostra uma queda de 48,80%.
Os ativos de ONEB sob gerenciamento é de 95,76 M CAD. Subiu 0,00% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ONEB para 4,92 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ONEB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,59%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,06 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ONEB são emitidas por CI Financial Corp. sobre a marca CI. O ETF foi lançado em 9 de out. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ONEB é de 0,62% o que significa que você tem que pagar 0,62% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ONEB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ONEB investe em títulos.
O preço de ONEB subiu 0,18% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,27%. Veja mais dinâmicas de ONEB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,37% no último mês, apresentou um aumento de 0,46% no desempenho de três meses e aumentou 2,28% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,37% no último mês, apresentou um aumento de 0,46% no desempenho de três meses e aumentou 2,28% em um ano.
ONEB é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.