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NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust UnitsNBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust UnitsNBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units

NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units

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Veja nos Supergráficos
Visão geralAnálisesHoldingsMindsSinais técnicos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,53 M‬ CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪2,52 M‬ CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,19%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,08%
Total de ações em circulação
‪350,00 K‬
Razão de despesas
—

Sobre NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units


Emissor
National Bank of Canada
Marca
NBI
Página inicial
nbinvestments.ca
Data de ínicio
17 de jun. de 2025
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Mais Negociados
Localização
América do Norte
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado72,67%
Governo20,01%
Municipal4,61%
Securitized2,11%
Dinheiro0,60%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


NTGA investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 72,67% de ações, e Government, com 20,01% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de NTGA somaram 0,01 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,01 CAD em dividendos,
Os ativos de NTGA sob gerenciamento é de ‪3,53 M‬ CAD. Subiu 250,68% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de NTGA para ‪2,52 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, NTGA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,19%. O Último dividendo (29 de set. de 2025) foi de 0,01 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de NTGA são emitidas por National Bank of Canada sobre a marca NBI. O ETF foi lançado em 17 de jun. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
NTGA seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
NTGA investe em títulos.
NTGA é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.