NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
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Principais estatísticas
Sobre NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
Página inicial
Data de ínicio
16 de set. de 2025
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Consultor principal
National Bank Investments, Inc.
Identificadores
3
ISIN CA6389591067
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações98,12%
Serviços de Tecnologia21,46%
Tecnologia Eletrônica21,40%
Financeiro17,63%
Tecnologia em Saúde8,10%
Comércio de Varejo6,89%
Consumo de Não Duráveis2,72%
Produtor Manufatureiro2,64%
Consumo Duráveis2,32%
Consumo de Serviços2,02%
Minerais Energéticos1,90%
Serviços de Saúde1,70%
Transportes1,47%
Serviços Industriais1,46%
Comunicações1,42%
Serviços Comerciais1,27%
Serviços Públicos1,16%
Minerais Não-Energéticos1,06%
Industrias de Processamento1,04%
Serviços de Distribuição0,45%
Títulos, Dinheiro & Outros1,88%
Dinheiro1,33%
Miscelânea0,55%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,06%
Europa1,94%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
NSDU investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 21,46% de ações, e Electronic Technology, com 21,40% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da NSDU são NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, ocupando 7,40% e 6,28% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de NSDU sob gerenciamento é de 1,22 M CAD. Subiu 16,07% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de NSDU para 205,74 K CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, NSDU paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,26%. O Último dividendo (7 de jan. de 2026) foi de 0,03 CAD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de NSDU são emitidas por National Bank of Canada sobre a marca NBI. O ETF foi lançado em 16 de set. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
NSDU seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
NSDU investe em ações.
O preço de NSDU caiu −3,98% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,22%. Veja mais dinâmicas de NSDU no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −4,44% no último mês, apresentou uma redução de −3,45% no desempenho de três meses e diminuiu −1,82% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −4,44% no último mês, apresentou uma redução de −3,45% no desempenho de três meses e diminuiu −1,82% em um ano.
NSDU é negociado com um prêmio (0,12%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.