Principais estatísticas
Sobre NBI Global Private Equity ETF Trust Units
Página inicial
Data de ínicio
4 de mar. de 2020
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946J1030
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações92,49%
Financeiro79,59%
Miscelânea8,42%
Serviços Industriais2,18%
Serviços Comerciais1,22%
Consumo de Não Duráveis0,48%
Tecnologia em Saúde0,43%
Serviços de Tecnologia0,18%
Títulos, Dinheiro & Outros7,51%
Fundo mútuo7,44%
Dinheiro0,06%
Detalhamento regional das ações
América do Norte48,63%
Europa46,50%
Ásia4,76%
América Latina0,10%
Oriente Médio0,01%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
NGPE investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 79,59% de ações, e Miscellaneous, com 8,42% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da NGPE são Blackstone Inc. e KKR & Co Inc, ocupando 7,74% e 7,49% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de NGPE somaram 0,78 CAD. No ano anterior, o emissor pagou 0,73 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 7,03%.
Os ativos de NGPE sob gerenciamento é de 517,18 M CAD. Subiu 2,00% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de NGPE para 4,54 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, NGPE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,41%. O Último dividendo (7 de jan. de 2025) foi de 0,78 CAD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de NGPE são emitidas por National Bank of Canada sobre a marca NBI. O ETF foi lançado em 4 de mar. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de NGPE é de 0,63% o que significa que você tem que pagar 0,63% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
NGPE seguem o Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
NGPE investe em ações.
O preço de NGPE caiu −1,14% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 8,92%. Veja mais dinâmicas de NGPE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,92% no último mês, caíram −1,92% no último mês, apresentou um aumento de 8,04% no desempenho de três meses e aumentou 10,12% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,92% no último mês, caíram −1,92% no último mês, apresentou um aumento de 8,04% no desempenho de três meses e aumentou 10,12% em um ano.
NGPE é negociado com um prêmio (0,37%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.