Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF Trust Unit
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Principais estatísticas
Sobre Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF Trust Unit
Página inicial
Data de ínicio
3 de jun. de 2024
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Brompton Funds Ltd.
Identificadores
3
ISIN CA11220T1075
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Consumo de Serviços
Consumo de Não Duráveis
Ações99,90%
Serviços de Tecnologia15,29%
Consumo de Serviços12,58%
Consumo de Não Duráveis10,81%
Serviços de Saúde9,73%
Tecnologia em Saúde8,89%
Industrias de Processamento8,24%
Minerais Energéticos8,02%
Transportes5,89%
Serviços de Distribuição3,98%
Comércio de Varejo3,58%
Tecnologia Eletrônica3,55%
Produtor Manufatureiro3,54%
Serviços Comerciais2,15%
Consumo Duráveis1,69%
Serviços Industriais1,27%
Financeiro0,70%
Títulos, Dinheiro & Outros0,10%
Dinheiro0,10%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
KNGU investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 15,29% de ações, e Consumer Services, com 12,58% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da KNGU são Bristol-Myers Squibb Company e Comcast Corporation Class A, ocupando 4,42% e 4,40% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de KNGU somaram 0,05 CAD. No ano anterior, o emissor pagou 0,04 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 11,33%.
Os ativos de KNGU sob gerenciamento é de 12,38 M CAD. Está caindo 11,67% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de KNGU para −1,07 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, KNGU paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,57%. O Último dividendo (15 de jan. de 2026) foi de 0,05 CAD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de KNGU são emitidas por Brompton Corp. sobre a marca Brompton. O ETF foi lançado em 3 de jun. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de KNGU é de 0,95% o que significa que você tem que pagar 0,95% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
KNGU seguem o Brompton Index One U.S. Cash Flow Kings Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KNGU investe em ações.
O preço de KNGU caiu −1,90% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,34%. Veja mais dinâmicas de KNGU no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,02% no último mês, caíram −2,02% no último mês, apresentou um aumento de 1,41% no desempenho de três meses e aumentou 5,83% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,02% no último mês, caíram −2,02% no último mês, apresentou um aumento de 1,41% no desempenho de três meses e aumentou 5,83% em um ano.
KNGU é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.