Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF Trust UnitBrompton U.S. Cash Flow Kings ETF Trust UnitBrompton U.S. Cash Flow Kings ETF Trust Unit

Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF Trust Unit

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪12,38 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,07 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,57%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪1,10 M‬
Razão de despesas
0,95%

Sobre Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF Trust Unit


Emissor
Brompton Corp.
Marca
Brompton
Página inicial
Data de ínicio
3 de jun. de 2024
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
Brompton Index One U.S. Cash Flow Kings Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Brompton Funds Ltd.
Identificadores
3
ISIN CA11220T1075

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Fundamentos
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Fundamentos
Critério de seleção
Fundamentos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2026
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Consumo de Serviços
Consumo de Não Duráveis
Ações99,90%
Serviços de Tecnologia15,29%
Consumo de Serviços12,58%
Consumo de Não Duráveis10,81%
Serviços de Saúde9,73%
Tecnologia em Saúde8,89%
Industrias de Processamento8,24%
Minerais Energéticos8,02%
Transportes5,89%
Serviços de Distribuição3,98%
Comércio de Varejo3,58%
Tecnologia Eletrônica3,55%
Produtor Manufatureiro3,54%
Serviços Comerciais2,15%
Consumo Duráveis1,69%
Serviços Industriais1,27%
Financeiro0,70%
Títulos, Dinheiro & Outros0,10%
Dinheiro0,10%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


KNGU investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 15,29% de ações, e Consumer Services, com 12,58% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da KNGU são Bristol-Myers Squibb Company e Comcast Corporation Class A, ocupando 4,42% e 4,40% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de KNGU somaram 0,05 CAD. No ano anterior, o emissor pagou 0,04 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 11,33%.
Os ativos de KNGU sob gerenciamento é de ‪12,38 M‬ CAD. Está caindo 11,67% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de KNGU para ‪−1,07 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, KNGU paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,57%. O Último dividendo (15 de jan. de 2026) foi de 0,05 CAD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de KNGU são emitidas por Brompton Corp. sobre a marca Brompton. O ETF foi lançado em 3 de jun. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de KNGU é de 0,95% o que significa que você tem que pagar 0,95% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
KNGU seguem o Brompton Index One U.S. Cash Flow Kings Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
KNGU investe em ações.
O preço de KNGU caiu −1,90% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,34%. Veja mais dinâmicas de KNGU no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −2,02% no último mês, caíram −2,02% no último mês, apresentou um aumento de 1,41% no desempenho de três meses e aumentou 5,83% em um ano.
KNGU é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.