IA Clarington Strategic Income Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre IA Clarington Strategic Income Fund
Página inicial
Data de ínicio
4 de nov. de 2019
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
IA Clarington Investments, Inc.
Identificadores
3
ISIN CA44933N1096
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Privado
Governo
Ações57,39%
Financeiro19,56%
Serviços Industriais8,50%
Serviços Públicos6,45%
Comércio de Varejo4,84%
Transportes3,98%
Serviços de Tecnologia3,54%
Tecnologia em Saúde3,19%
Comunicações1,78%
Produtor Manufatureiro1,66%
Minerais Energéticos1,27%
Industrias de Processamento1,23%
Minerais Não-Energéticos1,21%
Tecnologia Eletrônica0,18%
Títulos, Dinheiro & Outros42,61%
Privado28,82%
Governo10,33%
ETF2,20%
Fundo mútuo0,65%
Dinheiro0,55%
Miscelânea0,06%
Futures0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ISIF são Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 e Royal Bank of Canada, ocupando 5,84% e 3,46% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ISIF somaram 0,03 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,04 CAD em dividendos, o que mostra uma queda de 41,52%.
Os ativos de ISIF sob gerenciamento é de 2,29 M CAD. Subiu 0,62% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ISIF para −642,00 K CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ISIF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,78%. O Último dividendo (10 de fev. de 2026) foi de 0,03 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ISIF são emitidas por iA Financial Corp., Inc. sobre a marca iA Clarington. O ETF foi lançado em 4 de nov. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ISIF é de 0,96% o que significa que você tem que pagar 0,96% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ISIF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ISIF investe em ações.
O preço de ISIF subiu 0,31% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 7,99%. Veja mais dinâmicas de ISIF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,14% no último mês, apresentou um aumento de 2,04% no desempenho de três meses e aumentou 9,79% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,14% no último mês, apresentou um aumento de 2,04% no desempenho de três meses e aumentou 9,79% em um ano.
ISIF é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.