IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund
Página inicial
Data de ínicio
4 de nov. de 2019
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
IA Clarington Investments, Inc.
Identificadores
3
ISINCA44932R1010
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Loans
Miscelânea
Ações0,19%
Tecnologia em Saúde0,13%
Industrias de Processamento0,06%
Títulos, Dinheiro & Outros99,81%
Loans61,76%
Miscelânea14,83%
Dinheiro9,77%
Privado5,20%
Securitized4,48%
Fundo mútuo2,44%
ETF1,34%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de IFRF somaram 0,04 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,04 CAD em dividendos, o que mostra uma queda de 9,72%.
Os ativos de IFRF sob gerenciamento é de 1,95 M CAD. Está caindo 0,16% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IFRF para −2,62 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, IFRF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 6,88%. O Último dividendo (9 de dez. de 2025) foi de 0,04 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de IFRF são emitidas por iA Financial Corp., Inc. sobre a marca iA Clarington. O ETF foi lançado em 4 de nov. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de IFRF é de 0,94% o que significa que você tem que pagar 0,94% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IFRF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IFRF investe em dinheiro.
O preço de IFRF subiu 0,13% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −6,02%. Veja mais dinâmicas de IFRF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,19% no desempenho de três meses e aumentou 0,11% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,19% no desempenho de três meses e aumentou 0,11% em um ano.
IFRF é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.