IA Clarington Agile Core Plus Bond FundIA Clarington Agile Core Plus Bond FundIA Clarington Agile Core Plus Bond Fund

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪68,38 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪18,46 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,41%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Total de ações em circulação
‪7,25 M‬
Razão de despesas
0,66%

Sobre IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund


Marca
iA Clarington
Página inicial
Data de ínicio
22 de out. de 2018
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Consultor principal
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44931X1096

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de dezembro de 2022
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações0,13%
Financeiro0,13%
Títulos, Dinheiro & Outros99,87%
Privado79,93%
Securitized8,66%
Loans6,19%
ETF2,52%
Miscelânea1,27%
Dinheiro0,76%
Fundo mútuo0,54%
Detalhamento regional das ações
2%90%6%
América do Norte90,61%
Europa6,50%
Oceania2,88%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


ICPB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 79,93% de ações, e Securitized, com 8,66% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de ICPB somaram 0,03 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,04 CAD em dividendos, o que mostra uma queda de 20,00%.
Os ativos de ICPB sob gerenciamento é de ‪68,38 M‬ CAD. Subiu 9,74% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ICPB para ‪18,46 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ICPB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,41%. O Último dividendo (10 de set. de 2025) foi de 0,03 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ICPB são emitidas por iA Financial Corp., Inc. sobre a marca iA Clarington. O ETF foi lançado em 22 de out. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ICPB é de 0,66% o que significa que você tem que pagar 0,66% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ICPB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ICPB investe em títulos.
O preço de ICPB subiu 0,90% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,58%. Veja mais dinâmicas de ICPB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,98% no último mês, apresentou um aumento de 2,75% no desempenho de três meses e aumentou 5,19% em um ano.
ICPB é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.