Principais estatísticas
Sobre Invesco Canadian Core Plus Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de ago. de 2024
Estrutura
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Consultor principal
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149E1043
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado53,03%
Governo41,68%
Securitized1,67%
ETF1,63%
Dinheiro1,12%
Miscelânea0,62%
Futures0,25%
Detalhamento regional das ações
América do Norte92,54%
Europa4,49%
América Latina2,04%
Ásia0,93%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ICCB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 53,03% de ações, e Government, com 41,68% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ICCB são Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030 e Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055, ocupando 12,64% e 4,00% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ICCB somaram 0,07 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,06 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 4,82%.
Os ativos de ICCB sob gerenciamento é de 25,24 M CAD. Está caindo 5,46% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ICCB para 5,59 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ICCB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,28%. O Último dividendo (7 de nov. de 2025) foi de 0,06 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ICCB são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 15 de ago. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
ICCB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ICCB investe em títulos.
O preço de ICCB caiu −0,70% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,20%. Veja mais dinâmicas de ICCB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,32% no último mês, apresentou um aumento de 2,81% no desempenho de três meses e aumentou 2,66% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,32% no último mês, apresentou um aumento de 2,81% no desempenho de três meses e aumentou 2,66% em um ano.
ICCB é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.