HAMILTON CDN BK EQUAL-WEIGHT INDEX UNIT CL EHH

HAMILTON CDN BK EQUAL-WEIGHT INDEX UNIT CL E

19,71CADD
0,000,00%
A partir de hoje em 14:30 GMT
CAD
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪741,37 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪−29,04 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,20%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%
Total de ações em circulação
‪37,76 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre HAMILTON CDN BK EQUAL-WEIGHT INDEX UNIT CL E


Emissor
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marca
Hamilton
Página inicial
Data de ínicio
4 de abr. de 2023
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
Solactive Equal Weight Canada Banks Index - CAD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Hamilton Capital Partners, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Dados Financeiros
Nicho
Bancos
Estratégia
Igual
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações100,02%
Financeiro100,00%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,02%
Dinheiro0,00%
Miscelânea−0,02%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
B
Bank of MontrealBMO
18,82%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
17,29%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
17,06%
N
National Bank of CanadaNA
16,37%
R
Royal Bank of CanadaRY
16,20%
T
Toronto-Dominion BankTD
14,28%
C
Canadian Dollar
0,00%
S
SHORT POSITIONS
−0,02%
Top 10 pesos100,00%
Patrimônio total 8

Dividendos


Jul '24
Аgo '24
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Jan '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
31 de jan. de 2025
31 de jan. de 2025
7 de fev. de 2025
0,069
Mensal
31 de dez. de 2024
31 de dez. de 2024
8 de jan. de 2025
0,069
Mensal
29 de nov. de 2024
29 de nov. de 2024
6 de dez. de 2024
0,069
Mensal
31 de out. de 2024
31 de out. de 2024
7 de nov. de 2024
0,069
Mensal
27 de set. de 2024
27 de set. de 2024
7 de out. de 2024
0,069
Mensal
30 de ago. de 2024
30 de ago. de 2024
9 de set. de 2024
0,069
Mensal
31 de jul. de 2024
31 de jul. de 2024
8 de ago. de 2024
0,069
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos