Principais estatísticas
Sobre Guardian Directed Premium Yield Portfolio
Página inicial
Data de ínicio
6 de nov. de 2023
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Guardian Capital LP
ISIN
CA40138D1024
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Consumo de Não Duráveis
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Consumo de Serviços
Ações100,29%
Consumo de Não Duráveis22,23%
Financeiro19,91%
Serviços de Tecnologia16,22%
Tecnologia em Saúde14,50%
Consumo de Serviços11,99%
Tecnologia Eletrônica3,99%
Produtor Manufatureiro3,53%
Serviços de Saúde3,34%
Industrias de Processamento2,89%
Comércio de Varejo0,96%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,29%
Governo0,44%
Dinheiro−0,03%
Rights & Warrants−0,70%
Detalhamento regional das ações
América do Norte59,58%
Europa31,80%
Ásia8,62%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
GDPY investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Non-Durables, com 22,40% de ações, e Finance, com 20,05% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da GDPY são CME Group Inc. Class A e Mastercard Incorporated Class A, ocupando 9,24% e 6,79% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de GDPY somaram 0,12 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,12 CAD em dividendos,
Os ativos de GDPY sob gerenciamento é de 55,52 M CAD. Está caindo 3,28% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GDPY para 3,12 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, GDPY paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 7,23%. O Último dividendo (29 de set. de 2025) foi de 0,12 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de GDPY são emitidas por Guardian Capital Group Ltd. sobre a marca Guardian. O ETF foi lançado em 6 de nov. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de GDPY é de 1,03% o que significa que você tem que pagar 1,03% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GDPY seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GDPY investe em ações.
O preço de GDPY caiu −2,93% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −9,85%. Veja mais dinâmicas de GDPY no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,00% no último mês, apresentou uma redução de −1,34% no desempenho de três meses e diminuiu −5,57% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,00% no último mês, apresentou uma redução de −1,34% no desempenho de três meses e diminuiu −5,57% em um ano.
GDPY é negociado com um prêmio (0,23%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.