Principais estatísticas
Sobre Guardian Directed Equity Path Portfolio
Página inicial
Data de ínicio
6 de nov. de 2023
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B1022
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Consumo de Não Duráveis
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Consumo de Serviços
Ações93,49%
Consumo de Não Duráveis21,43%
Financeiro17,32%
Serviços de Tecnologia14,89%
Tecnologia em Saúde14,61%
Consumo de Serviços10,47%
Produtor Manufatureiro3,88%
Tecnologia Eletrônica3,55%
Serviços de Saúde3,50%
Industrias de Processamento2,94%
Comércio de Varejo0,90%
Títulos, Dinheiro & Outros6,51%
Rights & Warrants6,02%
Governo0,45%
Dinheiro0,05%
Detalhamento regional das ações
América do Norte57,64%
Europa34,44%
Ásia7,92%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
GDEP investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Non-Durables, com 21,43% de ações, e Finance, com 17,32% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da GDEP são CME Group Inc. Class A e EssilorLuxottica SA, ocupando 8,05% e 6,51% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de GDEP somaram 0,07 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 CAD em dividendos,
Os ativos de GDEP sob gerenciamento é de 10,62 M CAD. Está caindo 0,17% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GDEP para −1,44 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, GDEP paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,28%. O Último dividendo (31 de out. de 2025) foi de 0,07 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de GDEP são emitidas por Guardian Capital Group Ltd. sobre a marca Guardian. O ETF foi lançado em 6 de nov. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de GDEP é de 1,36% o que significa que você tem que pagar 1,36% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GDEP seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GDEP investe em ações.
O preço de GDEP caiu −0,26% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −3,77%. Veja mais dinâmicas de GDEP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,03% no desempenho de três meses e diminuiu −1,81% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,03% no desempenho de três meses e diminuiu −1,81% em um ano.
GDEP é negociado com um prêmio (0,22%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.