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CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS
FXM
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Toronto Stock Exchange
FXM
Toronto Stock Exchange
Mercado fechado
Mercado fechado
25,44
CAD
D
−0,58
−2,23%
No fechamento em 21 de fev., 22:19 GMT
CAD
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões
Sinais técnicos
Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
304,05 M
CAD
Fluxo de fundo (1A)
−76,50 M
CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,22%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
11,69 M
Razão de despesas
0,76%
Sobre CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS
Emissor
CI Financial Corp.
Marca
CI
Página inicial
firstasset.com
Data de ínicio
13 de fev. de 2012
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Imposto sobre distribuições
Dividendos Elegíveis
Consultor principal
CI Investments, Inc.
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Fundamentos
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 28 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Públicos
Minerais Não-Energéticos
Comércio de Varejo
Ações
99,70%
Financeiro
19,81%
Serviços Públicos
19,47%
Minerais Não-Energéticos
16,77%
Comércio de Varejo
13,53%
Serviços Industriais
6,79%
Minerais Energéticos
6,74%
Tecnologia Eletrônica
3,45%
Transportes
3,37%
Comunicações
3,31%
Serviços de Distribuição
3,25%
Produtor Manufatureiro
3,20%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,30%
Dinheiro
0,30%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
K
Kinross Gold Corporation
K
3,68%
E
Empire Co Ltd Class A
EMP.A
3,55%
C
Celestica Inc.
CLS
3,45%
M
MEG Energy Corp.
MEG
3,42%
M
Manulife Financial Corporation
MFC
3,42%
P
Precision Drilling Corporation
PD
3,41%
B
B2Gold Corp.
BTO
3,41%
W
George Weston Limited
WN
3,39%
S
Secure Waste Infrastructure Corp.
SES
3,38%
M
Metro Inc.
MRU
3,38%
Top 10 pesos
34,49%
Patrimônio total 31
Dividendos
Jun '23
Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
31 de dez. de 2024
0,180
Trimestral
23 de set. de 2024
23 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,133
Trimestral
24 de jun. de 2024
24 de jun. de 2024
28 de jun. de 2024
0,139
Trimestral
21 de mar. de 2024
22 de mar. de 2024
28 de mar. de 2024
0,112
Trimestral
20 de dez. de 2023
21 de dez. de 2023
29 de dez. de 2023
0,173
Trimestral
22 de set. de 2023
25 de set. de 2023
29 de set. de 2023
0,174
Trimestral
23 de jun. de 2023
26 de jun. de 2023
30 de jun. de 2023
0,163
Trimestral
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Ativos sob gestão (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Fluxo dos Fundos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A