CI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Morningstar Canada Value Index ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪315,39 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪−69,59 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,24%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%
Total de ações em circulação
‪10,44 M‬
Razão de despesas
0,76%

Sobre CI Morningstar Canada Value Index ETF


Emissor
CI Financial Corp.
Marca
CI
Página inicial
Data de ínicio
13 de fev. de 2012
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos Elegíveis
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Fundamentos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Financeiro
Comunicações
Minerais Energéticos
Minerais Não-Energéticos
Ações99,60%
Serviços Públicos19,54%
Financeiro16,76%
Comunicações13,41%
Minerais Energéticos13,32%
Minerais Não-Energéticos12,61%
Comércio de Varejo6,94%
Transportes3,66%
Serviços de Distribuição3,57%
Serviços de Tecnologia3,34%
Produtor Manufatureiro3,34%
Industrias de Processamento3,10%
Títulos, Dinheiro & Outros0,40%
Dinheiro0,40%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


FXM investe em ações. Os principais setores do fundo são Utilities, com 19,54% de ações, e Finance, com 16,76% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FXM são Air Canada e Rogers Communications Inc. Class B, ocupando 3,66% e 3,58% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FXM somaram 0,23 CAD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,13 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 43,02%.
Os ativos de FXM sob gerenciamento é de ‪315,39 M‬ CAD. Subiu 2,59% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FXM para ‪−69,59 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FXM paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,24%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,23 CAD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de FXM são emitidas por CI Financial Corp. sobre a marca CI. O ETF foi lançado em 13 de fev. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FXM é de 0,76% o que significa que você tem que pagar 0,76% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FXM seguem o Morningstar Canada Target Value Index - CAD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FXM investe em ações.
O preço de FXM subiu 4,74% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 30,18%. Veja mais dinâmicas de FXM no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,48% no último mês, apresentou um aumento de 12,00% no desempenho de três meses e aumentou 33,90% em um ano.
FXM é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.