CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITSCC

CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS

25,44CADD
−0,58−2,23%
No fechamento em 21 de fev., 22:19 GMT
CAD
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪304,05 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪−76,50 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,22%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪11,69 M‬
Razão de despesas
0,76%

Sobre CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS


Emissor
CI Financial Corp.
Marca
CI
Página inicial
Data de ínicio
13 de fev. de 2012
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Imposto sobre distribuições
Dividendos Elegíveis
Consultor principal
CI Investments, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Fundamentos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Públicos
Minerais Não-Energéticos
Comércio de Varejo
Ações99,70%
Financeiro19,81%
Serviços Públicos19,47%
Minerais Não-Energéticos16,77%
Comércio de Varejo13,53%
Serviços Industriais6,79%
Minerais Energéticos6,74%
Tecnologia Eletrônica3,45%
Transportes3,37%
Comunicações3,31%
Serviços de Distribuição3,25%
Produtor Manufatureiro3,20%
Títulos, Dinheiro & Outros0,30%
Dinheiro0,30%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
K
Kinross Gold CorporationK
3,68%
E
Empire Co Ltd Class AEMP.A
3,55%
C
Celestica Inc.CLS
3,45%
M
MEG Energy Corp.MEG
3,42%
M
Manulife Financial CorporationMFC
3,42%
P
Precision Drilling CorporationPD
3,41%
B
B2Gold Corp.BTO
3,41%
W
George Weston LimitedWN
3,39%
S
Secure Waste Infrastructure Corp.SES
3,38%
M
Metro Inc.MRU
3,38%
Top 10 pesos34,49%
Patrimônio total 31

Dividendos


Jun '23
Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
23 de dez. de 2024
23 de dez. de 2024
31 de dez. de 2024
0,180
Trimestral
23 de set. de 2024
23 de set. de 2024
27 de set. de 2024
0,133
Trimestral
24 de jun. de 2024
24 de jun. de 2024
28 de jun. de 2024
0,139
Trimestral
21 de mar. de 2024
22 de mar. de 2024
28 de mar. de 2024
0,112
Trimestral
20 de dez. de 2023
21 de dez. de 2023
29 de dez. de 2023
0,173
Trimestral
22 de set. de 2023
25 de set. de 2023
29 de set. de 2023
0,174
Trimestral
23 de jun. de 2023
26 de jun. de 2023
30 de jun. de 2023
0,163
Trimestral

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos