Principais estatísticas
Sobre CI Enhanced Short Duration Bond Fund
Página inicial
Data de ínicio
7 de set. de 2017
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Retorno de Capital
Consultor principal
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12559E1097
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado54,75%
Governo39,29%
Dinheiro7,22%
Miscelânea−1,25%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,06%
Europa1,47%
Ásia0,45%
América Latina0,02%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FSB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 54,75% de ações, e Government, com 39,29% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de FSB somaram 0,03 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,03 CAD em dividendos,
Os ativos de FSB sob gerenciamento é de 218,56 M CAD. Subiu 5,20% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FSB para −326,34 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FSB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,97%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,03 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de FSB são emitidas por CI Financial Corp. sobre a marca CI. O ETF foi lançado em 7 de set. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FSB é de 0,77% o que significa que você tem que pagar 0,77% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FSB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FSB investe em títulos.
O preço de FSB subiu 0,10% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,10%. Veja mais dinâmicas de FSB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,15% no desempenho de três meses e aumentou 4,14% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,15% no desempenho de três meses e aumentou 4,14% em um ano.
FSB é negociado com um prêmio (0,14%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.