Principais estatísticas
Sobre CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-
Página inicial
Data de ínicio
26 de jul. de 2018
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Consultor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12558H2028
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo83,72%
Dinheiro8,43%
Privado7,42%
Miscelânea0,43%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FGO.U investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 83,72% de ações, e Corporate, com 7,42% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FGO.U são Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 e Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, ocupando 15,59% e 14,57% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de FGO.U sob gerenciamento é de 12,14 M USD. Está caindo 0,42% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FGO.U para −15,64 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, FGO.U não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FGO.U são emitidas por CI Financial Corp. sobre a marca CI. O ETF foi lançado em 26 de jul. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FGO.U é de 0,62% o que significa que você tem que pagar 0,62% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FGO.U seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FGO.U investe em títulos.
O preço de FGO.U subiu 2,46% no último mês, Veja mais dinâmicas de FGO.U no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,98% no desempenho de três meses e aumentou 2,65% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,98% no desempenho de três meses e aumentou 2,65% em um ano.
FGO.U é negociado com um prêmio (0,33%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.