Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪184,89 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪127,58 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,01%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
‪9,53 M‬
Razão de despesas
0,43%

Sobre Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units


Emissor
FMR LLC
Marca
Fidelity
Página inicial
Data de ínicio
5 de jun. de 2020
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31646E1043

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Fundamentos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de março de 2025
Tipo de exposição
Ações
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Ações100,05%
Financeiro29,94%
Tecnologia Eletrônica13,99%
Serviços de Tecnologia11,94%
Tecnologia em Saúde10,80%
Serviços Públicos9,73%
Serviços de Saúde6,93%
Produtor Manufatureiro5,94%
Transportes4,61%
Comércio de Varejo2,12%
Industrias de Processamento1,33%
Consumo de Serviços1,22%
Consumo Duráveis0,99%
Comunicações0,28%
Serviços de Distribuição0,17%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,05%
Dinheiro−0,05%
Detalhamento regional das ações
99%0.7%
América do Norte99,35%
Europa0,65%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


FCVH investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 29,95% de ações, e Electronic Technology, com 13,99% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FCVH são Apple Inc. e Edison International, ocupando 5,01% e 4,92% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FCVH somaram 0,05 CAD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,04 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 21,42%.
Os ativos de FCVH sob gerenciamento é de ‪184,89 M‬ CAD. Subiu 4,31% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FCVH para ‪127,58 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FCVH paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,01%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,05 CAD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de FCVH são emitidas por FMR LLC sobre a marca Fidelity. O ETF foi lançado em 5 de jun. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FCVH é de 0,43% o que significa que você tem que pagar 0,43% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FCVH seguem o Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FCVH investe em ações.
O preço de FCVH subiu 3,56% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 15,81%. Veja mais dinâmicas de FCVH no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,44% no último mês, apresentou um aumento de 6,48% no desempenho de três meses e aumentou 12,79% em um ano.
FCVH é negociado com um prêmio (0,40%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.