Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,41 B‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪1,15 B‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,08%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,7%
Total de ações em circulação
‪100,80 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units


Emissor
FMR LLC
Marca
Fidelity
Página inicial
Data de ínicio
5 de jun. de 2020
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Fidelity Investments Canada ULC
Identificadores
3
ISIN CA31647E1034

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Fundamentos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Minerais Não-Energéticos
Tecnologia em Saúde
Serviços de Tecnologia
Ações100,00%
Financeiro18,98%
Tecnologia Eletrônica15,81%
Minerais Não-Energéticos11,60%
Tecnologia em Saúde11,31%
Serviços de Tecnologia10,53%
Serviços Públicos8,17%
Transportes6,43%
Produtor Manufatureiro5,58%
Serviços de Saúde4,98%
Comércio de Varejo1,64%
Serviços Comerciais1,31%
Consumo Duráveis1,16%
Industrias de Processamento1,07%
Consumo de Serviços0,91%
Serviços de Distribuição0,26%
Comunicações0,24%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
99%0.3%
América do Norte99,68%
Europa0,32%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


FCUV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 18,98% de ações, e Electronic Technology, com 15,81% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FCUV são Alcoa Corporation e Newmont Corporation, ocupando 6,01% e 5,59% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FCUV somaram 0,07 CAD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,07 CAD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,70%.
Os ativos de FCUV sob gerenciamento é de ‪2,41 B‬ CAD. Subiu 5,86% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FCUV para ‪1,15 B‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FCUV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,08%. O Último dividendo (31 de dez. de 2025) foi de 0,07 CAD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de FCUV são emitidas por FMR LLC sobre a marca Fidelity. O ETF foi lançado em 5 de jun. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FCUV é de 0,40% o que significa que você tem que pagar 0,40% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FCUV seguem o Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FCUV investe em ações.
O preço de FCUV caiu −0,74% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 13,93%. Veja mais dinâmicas de FCUV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,55% no último mês, caíram −0,55% no último mês, apresentou um aumento de 5,67% no desempenho de três meses e aumentou 14,11% em um ano.
FCUV é negociado com um prêmio (1,75%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.