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Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪142,37 M‬ CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪68,94 M‬ CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,73%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪5,53 M‬
Razão de despesas
0,34%

Sobre Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units


Emissor
483A Bay Street Holdings LP
Marca
Fidelity
Página inicial
fidelity.ca
Data de ínicio
28 de jan. de 2025
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de julho de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo31,84%
Privado31,69%
Securitized26,18%
Dinheiro6,45%
Fundo mútuo3,64%
Municipal0,21%
Detalhamento regional das ações
0.9%0.9%87%7%0.6%2%
América do Norte87,15%
Europa7,93%
Ásia2,46%
Oceania0,94%
América Latina0,90%
Oriente Médio0,63%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


FCUB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 31,84% de ações, e Corporate, com 31,69% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de FCUB somaram 0,08 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,09 CAD em dividendos, o que mostra uma queda de 17,82%.
Os ativos de FCUB sob gerenciamento é de ‪142,37 M‬ CAD. Subiu 8,68% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FCUB para ‪68,94 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FCUB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,73%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,08 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de FCUB são emitidas por 483A Bay Street Holdings LP sobre a marca Fidelity. O ETF foi lançado em 28 de jan. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FCUB é de 0,34% o que significa que você tem que pagar 0,34% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FCUB seguem o Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FCUB investe em títulos.
FCUB é negociado com um prêmio (0,19%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.