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HAMILTON ENERGY YIELD MAXIMIZER ETF UNITS CLASS EHH

HAMILTON ENERGY YIELD MAXIMIZER ETF UNITS CLASS E

12,67CADD
+0,04+0,36%
No fechamento em 19:55 GMT
CAD
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪178,99 M‬ CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪127,64 M‬ CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
15,83%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪14,44 M‬
Razão de despesas
—

Sobre HAMILTON ENERGY YIELD MAXIMIZER ETF UNITS CLASS E


Emissor
Hamilton Capital Partners, Inc.
Marca
Hamilton
Página inicial
hamiltonetfs.com
Data de ínicio
6 de fev. de 2024
Estrutura
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Hamilton Capital Partners, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
América do Norte
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Energéticos
Serviços Industriais
Ações95,64%
Minerais Energéticos79,08%
Serviços Industriais15,68%
Títulos, Dinheiro & Outros4,36%
Dinheiro5,29%
Rights & Warrants−0,94%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
O
Occidental Petroleum CorporationOXY
5,47%
C
ConocoPhillipsCOP
5,44%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
5,42%
S
Suncor Energy Inc.SU
5,37%
D
Devon Energy CorporationDVN
5,37%
C
Canadian Natural Resources LimitedCNQ
5,37%
S
Schlumberger LimitedSLB
5,37%
H
Hess CorporationHES
5,35%
C
Chevron CorporationCVX
5,34%
E
EOG Resources, Inc.EOG
5,33%
Top 10 pesos53,83%
Patrimônio total 20

Dividendos


Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Jan '25
Fev '25
Маr '25
‪0,00‬
‪0,045‬
‪0,09‬
‪0,14‬
‪0,18‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
31 de mar. de 2025
31 de mar. de 2025
7 de abr. de 2025
0,163
Mensal
28 de fev. de 2025
28 de fev. de 2025
7 de mar. de 2025
0,164
Mensal
31 de jan. de 2025
31 de jan. de 2025
7 de fev. de 2025
0,165
Mensal
31 de dez. de 2024
31 de dez. de 2024
8 de jan. de 2025
0,166
Mensal
29 de nov. de 2024
29 de nov. de 2024
6 de dez. de 2024
0,167
Mensal
31 de out. de 2024
31 de out. de 2024
7 de nov. de 2024
0,166
Mensal
27 de set. de 2024
27 de set. de 2024
7 de out. de 2024
0,167
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos