Principais estatísticas
Sobre CI U.S. Enhanced Value Index Fund
Página inicial
Data de ínicio
16 de jan. de 2024
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12570W1041
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações99,52%
Tecnologia Eletrônica17,98%
Financeiro17,85%
Serviços de Tecnologia17,30%
Tecnologia em Saúde9,22%
Produtor Manufatureiro4,61%
Minerais Energéticos4,46%
Comércio de Varejo4,04%
Consumo de Não Duráveis3,66%
Consumo de Serviços3,33%
Serviços de Saúde2,93%
Serviços Públicos2,42%
Transportes2,40%
Comunicações2,05%
Consumo Duráveis1,62%
Industrias de Processamento1,55%
Serviços de Distribuição1,42%
Serviços Industriais1,08%
Serviços Comerciais0,81%
Minerais Não-Energéticos0,79%
Títulos, Dinheiro & Outros0,48%
Dinheiro0,39%
Temporary0,06%
Miscelânea0,03%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,37%
Europa2,59%
Oceania0,04%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CVLU investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 17,98% de ações, e Finance, com 17,85% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da CVLU são Apple Inc. e Alphabet Inc. Class A, ocupando 7,25% e 6,19% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CVLU somaram 0,08 CAD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,09 CAD em dividendos, o que mostra uma queda de 10,53%.
Os ativos de CVLU sob gerenciamento é de 7,92 M CAD. Subiu 2,56% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CVLU para −1,19 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CVLU paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,53%. O Último dividendo (29 de set. de 2025) foi de 0,08 CAD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de CVLU são emitidas por CI Financial Corp. sobre a marca CI. O ETF foi lançado em 16 de jan. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CVLU é de 0,34% o que significa que você tem que pagar 0,34% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CVLU seguem o VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CVLU investe em ações.
O preço de CVLU subiu 4,18% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 13,63%. Veja mais dinâmicas de CVLU no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,80% no último mês, apresentou um aumento de 10,28% no desempenho de três meses e aumentou 13,06% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,80% no último mês, apresentou um aumento de 10,28% no desempenho de três meses e aumentou 13,06% em um ano.
CVLU é negociado com um prêmio (0,07%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.