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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪96,32 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪52,94 K‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,21%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Total de ações em circulação
‪5,55 M‬
Razão de despesas
0,59%

Sobre ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX CONVERTIBLE BOND INDEX ETF CAD


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
14 de jun. de 2011
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
FTSE Canada Convertible Bond Index - CAD
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 10 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado95,95%
Miscelânea3,41%
Dinheiro0,64%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos