Principais estatísticas
Sobre CI Global Unconstrained Bond Fund
Página inicial
Data de ínicio
16 de jul. de 2024
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12572B1085
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Governo
Ações0,03%
Serviços Industriais0,03%
Títulos, Dinheiro & Outros99,97%
Privado56,21%
Governo36,70%
ETF2,36%
Dinheiro2,01%
Miscelânea1,93%
Securitized0,76%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,31%
Europa2,09%
Ásia0,60%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CUBD investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 56,21% de ações, e Government, com 36,70% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de CUBD somaram 0,08 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,06 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 17,50%.
Os ativos de CUBD sob gerenciamento é de 81,53 M CAD. Subiu 9,48% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CUBD para 64,07 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CUBD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,32%. O Último dividendo (31 de out. de 2025) foi de 0,08 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de CUBD são emitidas por CI Financial Corp. sobre a marca CI. O ETF foi lançado em 16 de jul. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
CUBD seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CUBD investe em títulos.
O preço de CUBD caiu −0,43% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,25%. Veja mais dinâmicas de CUBD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,24% no último mês, apresentou um aumento de 2,07% no desempenho de três meses e aumentou 4,38% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,24% no último mês, apresentou um aumento de 2,07% no desempenho de três meses e aumentou 4,38% em um ano.
CUBD é negociado com um prêmio (0,21%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.