Principais estatísticas
Sobre PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF
Página inicial
Data de ínicio
15 de ago. de 2024
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203Q1063
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Securitized
Municipal
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo40,21%
Privado24,20%
Securitized16,35%
Municipal11,24%
Agência5,57%
Dinheiro2,81%
Miscelânea−0,38%
Detalhamento regional das ações
América do Norte93,20%
Europa5,21%
Oceania1,48%
Ásia0,11%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CORE investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 40,21% de ações, e Corporate, com 24,20% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de CORE somaram 0,17 CAD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,15 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 10,08%.
Sim, CORE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,50%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,17 CAD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de CORE são emitidas por Allianz SE sobre a marca PIMCO. O ETF foi lançado em 15 de ago. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CORE é de 0,34% o que significa que você tem que pagar 0,34% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CORE seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CORE investe em títulos.
O preço de CORE subiu 2,13% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,93%. Veja mais dinâmicas de CORE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,02% no último mês, apresentou um aumento de 2,58% no desempenho de três meses e aumentou 3,79% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,02% no último mês, apresentou um aumento de 2,58% no desempenho de três meses e aumentou 3,79% em um ano.
CORE é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.