CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust UnitsCI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust UnitsCI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust Units

CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust Units

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪8,13 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪3,17 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,35%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,03%
Total de ações em circulação
‪410,00 K‬
Razão de despesas
1,29%

Sobre CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund Trust Units


Emissor
CI Financial Corp.
Marca
CI
Página inicial
Data de ínicio
14 de mai. de 2020
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12560F1036

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado84,07%
Governo16,39%
Dinheiro6,63%
ETF1,01%
Futures0,01%
Miscelânea−8,12%
Detalhamento regional das ações
0.1%0%97%2%0.4%
América do Norte97,43%
Europa2,06%
Oriente Médio0,42%
Oceania0,05%
América Latina0,04%
Ásia0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


CMEY investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 84,07% de ações, e Government, com 16,39% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de CMEY somaram 0,07 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 CAD em dividendos,
Os ativos de CMEY sob gerenciamento é de ‪8,13 M‬ CAD. Subiu 0,23% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CMEY para ‪3,17 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CMEY paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,35%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,07 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de CMEY são emitidas por CI Financial Corp. sobre a marca CI. O ETF foi lançado em 14 de mai. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CMEY é de 1,29% o que significa que você tem que pagar 1,29% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CMEY seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CMEY investe em títulos.
O preço de CMEY subiu 2,74% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,66%. Veja mais dinâmicas de CMEY no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,83% no último mês, apresentou um aumento de 2,22% no desempenho de três meses e aumentou 5,70% em um ano.
CMEY é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.