Principais estatísticas
Sobre CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-
Página inicial
Data de ínicio
1 de ago. de 2018
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17164T1021
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Produtor Manufatureiro
Ações98,31%
Financeiro18,33%
Tecnologia Eletrônica12,77%
Serviços de Tecnologia12,49%
Produtor Manufatureiro10,63%
Comércio de Varejo7,57%
Tecnologia em Saúde6,51%
Transportes5,16%
Consumo de Não Duráveis5,16%
Minerais Não-Energéticos4,49%
Industrias de Processamento4,45%
Serviços Públicos2,97%
Consumo Duráveis2,56%
Minerais Energéticos2,37%
Serviços Industriais1,10%
Serviços de Distribuição0,81%
Consumo de Serviços0,68%
Serviços de Saúde0,20%
Comunicações0,05%
Serviços Comerciais0,03%
Títulos, Dinheiro & Outros1,69%
Miscelânea1,18%
Dinheiro0,51%
Detalhamento regional das ações
Ásia97,76%
Europa2,14%
América do Norte0,06%
Oceania0,04%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CHNA.B investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 18,33% de ações, e Electronic Technology, com 12,77% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da CHNA.B são Tencent Holdings Ltd e Alibaba Group Holding Limited, ocupando 8,61% e 4,87% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CHNA.B somaram 0,26 CAD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,14 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 44,22%.
Os ativos de CHNA.B sob gerenciamento é de 100,08 M CAD. Subiu 12,96% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CHNA.B para 65,91 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CHNA.B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,26%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,14 CAD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de CHNA.B são emitidas por CI Financial Corp. sobre a marca CI. O ETF foi lançado em 1 de ago. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CHNA.B é de 0,62% o que significa que você tem que pagar 0,62% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CHNA.B seguem o S&P China 500 Index - CAD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CHNA.B investe em ações.
O preço de CHNA.B subiu 8,95% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 48,31%. Veja mais dinâmicas de CHNA.B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 8,65% no último mês, apresentou um aumento de 23,18% no desempenho de três meses e aumentou 55,92% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 8,65% no último mês, apresentou um aumento de 23,18% no desempenho de três meses e aumentou 55,92% em um ano.
CHNA.B é negociado com um prêmio (0,33%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.