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CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
135,96 M
CAD
Fluxo de fundo (1A)
16,00 M
CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,94%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
7,17 M
Razão de despesas
0,73%
Sobre CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT
Emissor
CI Financial Corp.
Marca
CI
Página inicial
funds.cifinancial.com
Data de ínicio
22 de set. de 2022
Estrutura
Canadian Commodity Pool (ON)
Índice monitorado
Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
CI Investments, Inc.
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Mercado amplo
Foco
Mercado amplo
Nicho
Variável
Estratégia
Commodity otimizada
Localização
Global
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Corrigido
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 28 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
100,35%
Governo
0,63%
Miscelânea
−0,01%
Futures
−0,97%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos